2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

ONESANO SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

19-11-2025 18:12:38 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-11-19
Firma: Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
    data przekazania: 2025-11-19
    Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    Onesano S.A. Chemiczny _che_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    41-506 Chorzów
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Dyrekcyjna 6
    _ulica_ _numer_
    32 793 72 71 32 793 72 71
    _telefon_ _fax_
    biuro@onesano.pl www.onesano.pl
    _e-mail_ _www_
    5480076967 070629344
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 298 7 475 1 959 1 737
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 253 -4 625 -768 -1 075
    III. Zysk _strata_ brutto -3 457 -4 023 -816 -935
    IV. Zysk _strata_ netto -3 464 -4 206 -818 -978
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 083 -5 158 -728 -1 199
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 -32 -23 -7
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 -129 5 -30
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 162 -5 319 -746 -1 236
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 11 011 12 837 2 579 3 004
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 817 3 178 1 128 744
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 303 113 71 26
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 092 1 602 958 375
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 194 9 659 1 451 2 260
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 65 880 65 880 15 431 15 418
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,09 0,15 0,02 0,03
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,09 0,15 0,02 0,03
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-19 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 2 158 2 220 2 406 2 007
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 382 428 425 418
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 953 978 1 147 728
    3. Należności długoterminowe 47 47 47 47
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 47 47 47 47
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 776 767 787 814
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 776 767 787 814
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 8 853 9 114 10 431 12 689
    1. Zapasy 6 244 6 765 4 512 4 901
    2. Należności krótkoterminowe 2 280 1 969 2 479 2 629
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 2 280 1 969 2 479 2 629
    3. Inwestycje krótkoterminowe 204 180 3 366 5 031
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 204 180 3 366 5 031
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 204 180 3 366 5 031
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125 200 74 128
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 11 011 11 334 12 837 14 696
    PASYWA
    I. Kapitał własny 6 194 7 538 9 659 11 250
    1. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
    2. Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 38 880 38 880 38 880 38 880
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -236 837 -236 837 -231 039 -231 039
    6. Zysk _strata_ netto -3 464 -2 121 -5 797 -4 206
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 817 3 796 3 178 3 446
    1. Rezerwy na zobowiązania 119 1 351 1 320 1 409
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 33 35 34
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87 31 60 181
    a) długoterminowa 29 29 33 30
    b) krótkoterminowa 58 2 27 151
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 1 287 1 225 1 194
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 1 287 1 225 1 194
    2. Zobowiązania długoterminowe 303 16 113 184
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 303 16 113 184
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 092 2 069 1 602 1 741
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 500 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 491 1 945 1 587 1 678
    3.4. Fundusze specjalne 101 124 15 63
    4. Rozliczenia międzyokresowe 303 360 143 112
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 303 360 143 112
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 303 360 143 112
    P a s y w a r a z e m 11 011 11 334 12 837 14 696
    Wartość księgowa 6 194 7 538 9 659 11 250
    Liczba akcji _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 0,09 0,11 0,15 0,17
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 0,09 0,11 0,15 0,17
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    Zobowiązania warunkowe
    1.4. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.5. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Inne _z tytułu_ 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 999 8 298 2 918 7 475
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 941 8 240 2 917 7 462
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 58 1 13
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 943 5 001 1 565 4 148
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 910 4 968 1 565 4 125
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33 33 0 23
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 1 056 3 297 1 353 3 327
    IV. Koszty sprzedaży 886 3 081 1 239 3 716
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 325 3 423 1 342 4 134
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 155 -3 207 -1 228 -4 523
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 35 138 4 192
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 105 0 0
    2. Dotacje 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 2 33 4 192
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 172 184 49 294
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 172 184 49 294
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 292 -3 253 -1 273 -4 625
    X. Przychody finansowe 1 12 45 786
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 1 12 45 786
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 62 216 44 184
    1. Odsetki w tym: 60 151 35 157
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 2 65 9 27
    XII. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ brutto -1 353 -3 457 -1 272 -4 023
    XIV. Podatek dochodowy -10 7 10 183
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -10 7 10 183
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XVI. Zysk _strata_ netto -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,02 -0,05 -0,02 -0,06
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,02 -0,05 -0,02 -0,06
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 7 538 9 659 15 456 15 456
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 538 9 659 15 465 15 465
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -231 039 -231 039 -224 677 -224 677
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 231 039 231 039 224 677 224 677
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 231 039 231 039 224 677 224 677
    a) zwiększenia _z tytułu_ 7 918 5 797 6 362 6 362
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7 918 5 797 6 362 6 362
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 238 957 236 837 231 039 231 039
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -238 957 -236 837 -231 039 -231 039
    6. Wynik netto -1 343 -3 464 -5 797 -4 206
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 1 343 3 464 5 797 4 206
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 6 194 6 194 9 659 11 250
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 6 194 6 194 9 659 11 250
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
    II. Korekty razem 1 337 381 -1 094 -952
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 104 329 103 360
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 438 438 0 0
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 461 389 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw -1 232 -1 202 30 -667
    7. Zmiana stanu zapasów 521 -1 731 -157 86
    8. Zmiana stanu należności -311 198 -981 -829
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 347 1 841 -174 -55
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 119 128 153
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -6 -3 083 -2 376 -5 158
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 101 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 101 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 86 200 18 32
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 86 200 18 32
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -86 -99 -18 -32
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 1 500 1 500 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 1 500 1 500 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 1 384 1 480 0 129
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 7
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 129 42 122
    8. Odsetki 438 438 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 913 913 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 116 20 0 -129
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 24 -3 162 -2 393 -5 319
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24 -3 162 -2 393 -5 319
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 180 3 366 7 424 10 350
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 204 204 5 031 5 031
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf onesano_SA_raport_IIIQ2025


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta Onesano S.A.
    Tytul
    Sektor Chemiczny (che)
    Kod 41-506
    Miasto Chorzów
    Ulica Dyrekcyjna
    Nr 6
    Tel. 32 793 72 71
    Fax 32 793 72 71
    e-mail biuro@onesano.pl
    NIP 5480076967
    REGON 070629344
    Data sporzadzenia 2025-11-19
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.onesano.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.