|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
|
|
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
I. Przychody ze sprzedaży |
192 946 |
199 364 |
45 544 |
46 340 |
|
|
|
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej |
-985 |
-4 334 |
-233 |
-1 007 |
|
|
|
III. Zysk _strata_ brutto |
464 |
10 743 |
109 |
2 497 |
|
|
|
IV. Zysk _strata_ netto |
134 |
9 168 |
32 |
2 131 |
|
|
|
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
134 |
9 168 |
32 |
2 131 |
|
|
|
VI. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
0,02 |
1,52 |
0,01 |
0,35 |
|
|
|
VII. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
0,02 |
1,52 |
0,01 |
0,35 |
|
|
|
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-3 965 |
52 219 |
-936 |
12 138 |
|
|
|
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-10 029 |
-3 320 |
-2 367 |
-772 |
|
|
|
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
513 |
-49 193 |
121 |
-11 435 |
|
|
|
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-12 853 |
-300 |
-3 034 |
-70 |
|
|
|
XII. Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
194 266 |
188 410 |
45 504 |
44 093 |
|
|
|
XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
4 745 |
7 533 |
1 111 |
1 763 |
|
|
|
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
94 413 |
85 972 |
22 115 |
20 119 |
|
|
|
XV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
95 108 |
94 905 |
22 278 |
22 211 |
|
|
|
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2025
i 31.12.2024
|
95 108 |
94 905 |
22 278 |
22 211 |
|
|
|
XVII. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
3 006 |
3 006 |
704 |
704 |
|
|
|
XVIII. Liczba akcji _szt._ |
6 012 522 |
6 012 522 |
|
|
|
|
|
XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 _PLN/EUR_ |
15,82 |
15,78 |
3,71 |
3,69 |
|
|
|
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 _PLN/EUR_ |
15,82 |
15,78 |
3,71 |
3,69 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
XXI. Przychody ze sprzedaży |
184 423 |
190 546 |
43 532 |
44 291 |
|
|
|
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej |
4 398 |
2 178 |
1 038 |
506 |
|
|
|
XXIII. Zysk _strata_ brutto |
4 940 |
16 427 |
1 166 |
3 818 |
|
|
|
XXIV. Zysk _strata_ netto |
3 991 |
14 324 |
942 |
3 330 |
|
|
|
XXV. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
0,66 |
2,38 |
0,16 |
0,55 |
|
|
|
XXVI. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
0,66 |
2,38 |
0,16 |
0,55 |
|
|
|
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-16 753 |
46 940 |
-3 954 |
10 911 |
|
|
|
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-1 395 |
-2 294 |
-329 |
-533 |
|
|
|
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
4 632 |
-44 426 |
1 093 |
-10 326 |
|
|
|
XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-12 888 |
214 |
-3 042 |
50 |
|
|
|
XXXI. Aktywa razem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
189 968 |
176 966 |
44 497 |
41 415 |
|
|
|
XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
782 |
1 092 |
183 |
256 |
|
|
|
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
88 045 |
78 723 |
20 623 |
16 918 |
|
|
|
XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
101 141 |
97 989 |
23 691 |
18 424 |
|
|
|
XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 |
3 006 |
3 006 |
704 |
704 |
|
|
|
XXXVI. Liczba akcji _szt._ |
6 012 522 |
6 012 |
|
|
|
|
|
XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 _PLN/EUR_ |
16,82 |
16,16 |
3,94 |
3,78 |
|
|
|
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2025 i 31.12.2024 _PLN/EUR_ |
16,82 |
16,16 |
3,94 |
3,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące
skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są
na dzień 30 września 2025
roku i 31 grudnia 2024 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
ze
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone
po kursie 4,2692 PLN/EUR na dzień 30 września
2025 roku oraz 4,2730 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2024 roku, które
to
kursy zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne
pozycje skonsolidowanego
i jednostkowego rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po
kursie 4,2365 PLN/EUR na dzień 30 września 2025 roku
oraz 4,3022 PLN/EUR na dzień 30 września 2024 roku, które to kursy
są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu
objętego danymi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QS: 
