2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (PLMGRON00016)

27-11-2025 08:03:58 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-11-27
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
    data przekazania: 2025-11-27
    MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEGARON S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    70-892 Szczecin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pyrzycka 3 e, f
    _ulica_ _numer_
    91 46 64 562 91 46 64 541
    _telefon_ _fax_
    kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
    _e-mail_ _www_
    852-05-08-938 810403202
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 481 36 941 7 431 8 587
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 906 2 085 214 485
    III. Zysk _strata_ brutto 686 1 878 162 437
    IV. Zysk _strata_ netto 488 1 388 115 323
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 283 2 083 539 484
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -136 -204 -32 -47
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 440 -1 429 -576 -332
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -293 449 -69 104
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 31 702 31 654 7 426 7 408
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 614 11 040 2 486 2 584
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 333 0 78
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 692 7 344 1 568 1 719
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 21 088 20 615 4 940 4 824
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 540 540 126 126
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,18 0,51 0,04 0,12
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,18 0,51 0,04 0,12
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,81 7,76 1,83 1,66
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,81 7,76 1,83 1,66
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00






    Do
    przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych
    finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
    przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów
    EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do
    września, który wyniósł 4,3480 dla 2024 roku oraz 4,2365 dla 2025 roku.


    Do
    przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs
    EURO z tabeli NBP:30.09.2024
    4,279131.12.2024 4,273030.09.2025 4,2692
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-26 Piotr Sikora Prezes Zarządu
    2025-11-26 Mariusz Sikora Członek Zarządu
    2025-11-26 Kasper Zaziemski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 19 423 20 107 21 056 21 454
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 808 877 1 013 1 082
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 785 18 317 19 354 19 951
    3. Należności długoterminowe 5 6 5
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 5 6 5
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826 906 688 417
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 610 690 527 292
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 216 216 162 125
    II. Aktywa obrotowe 12 279 11 398 10 598 14 226
    1. Zapasy 4 583 4 716 4 252 4 396
    2. Należności krótkoterminowe 6 894 5 603 5 390 8 574
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 6 894 5 603 5 390 8 574
    3. Inwestycje krótkoterminowe 388 497 682 818
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 388 497 682 818
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 388 497 682 818
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 413 582 275 438
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 31 702 31 505 31 654 35 680
    PASYWA
    I. Kapitał własny 21 088 20 804 20 615 20 941
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 538 10 538 9 580 9 580
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 107 107 121 18
    6. Zysk _strata_ netto 488 204 958 1 388
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 614 10 700 11 040 14 739
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 789 2 674 1 948 2 655
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 179 1 196 929 896
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 278 350 252 299
    a) długoterminowa 33 29 44 58
    b) krótkoterminowa 244 321 208 241
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 332 1 128 766 1 460
    a) długoterminowe 766 766 766 766
    b) krótkoterminowe 565 361 693
    2. Zobowiązania długoterminowe 12 333 816
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 12 333 816
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 692 6 571 7 344 9 689
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 6 348 6 164 7 133 9 362
    3.2. Fundusze specjalne 344 407 210 327
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 133 1 443 1 415 1 578
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 133 1 443 1 415 1 578
    a) długoterminowe 862 916 1 061 1 072
    b) krótkoterminowe 271 527 355 506
    P a s y w a r a z e m 31 702 31 505 31 654 35 680
    Wartość księgowa 21 088 20 804 20 615 20 941
    Liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,81 7,71 7,64 7,76
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,81 7,71 7,64 7,76
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 201 1 894 1 790 1 626
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 201 1 894 1 790 1 626
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 1 094
    - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej 201 800 696 532
    2. Zobowiązania warunkowe 227 198 138
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową 227 198 138
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 308 31 481 12 276 36 941
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 270 31 397 12 247 36 855
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 38 84 28 86
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 469 16 563 6 043 18 676
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 422 16 479 6 018 18 600
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 85 25 77
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 4 839 14 917 6 232 18 265
    IV. Koszty sprzedaży 2 372 7 848 3 056 9 555
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 004 6 423 2 079 6 821
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 463 647 1 097 1 888
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 85 500 217 460
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 3 39 40
    2. Dotacje 72 217 74 237
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48
    4. Inne przychody operacyjne 13 280 104 135
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 74 241 102 263
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79
    3. Inne koszty operacyjne 73 241 102 185
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 475 906 1 213 2 085
    X. Przychody finansowe 24 45 292
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 24 45 45
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 247
    XI. Koszty finansowe 50 244 180 499
    1. Odsetki w tym: 43 195 147 423
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 7 49 33 76
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 425 686 1 078 1 878
    XIII. Podatek dochodowy 141 198 267 489
    a) część bieżąca 78 31 266 289
    b) część odroczona 63 167 200
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 284 488 812 1 388
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 57 57 523 523
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,11 0,18 0,30 0,51
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,11 0,18 0,30 0,51






    Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech
    ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3
    kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 20 615 20 615 19 535 19 535
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -15 -15 121 18
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 615 20 600 19 657 19 535
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 9 580 9 580 10 345 10 345
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 958 958 -765 -765
    a) zwiększenia _z tytułu_ 958 958
    - podziału wyniku finansowego 958 958
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 765 765
    - pokrycie straty z lat ubiegłych 765 765
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 538 10 538 9 580 9 580
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 1 079 1 079 -765 -765
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 079 1 079
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -15 -15
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 065 1 065
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 958 958
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 958 958
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 107 107
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 765 765
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 121 -18
    a) zwiększenia _z tytułu_ 765 765
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 765 765
    - - pokrycie straty z kapitału rezerwowego 765 765
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 121
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 107 107 -121 18
    6. Wynik netto 488 488 958 1 388
    a) zysk netto 488 488 958 1 388
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 21 088 21 088 20 615 20 941
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 21 088 21 088 20 615 20 941
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 284 488 811 1 388
    II. Korekty razem -9 1 795 1 666 695
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 618 1 862 690 2 026
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 42 195 423
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -4 -7 -39 -40
    4. Zmiana stanu rezerw 115 841 -46 943
    5. Zmiana stanu zapasów 133 -331 879 430
    6. Zmiana stanu należności -1 290 -1 509 -10 -3 913
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 438 1 261 -101 1 079
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -61 -502 146 -271
    9. Inne korekty 0 -15 18
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 275 2 283 2 477 2 083
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 4 7 71 72
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 7 71 72
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 16 143 70 277
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 143 70 277
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -13 -136 2 -204
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 217
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 217
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 370 2 440 2 028 1 646
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 93 1 417 1 531 84
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 235 828 350 1 139
    3. Odsetki 42 195 147 423
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -371 -2 440 -2 028 -1 429
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -109 -293 451 449
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -109 -293 451 449
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 497 682 367 369
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 388 388 818 818
    - o ograniczonej możliwości dysponowania -25 315 93 341
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEGARON S.A.
    Tytul
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 70-892
    Miasto Szczecin
    Ulica Pyrzycka
    Nr 3 e, f
    Tel. 91 46 64 562
    Fax 91 46 64 541
    e-mail kontakt@megaron.com.pl
    NIP 852-05-08-938
    REGON 810403202
    Data sporzadzenia 2025-11-27
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.megaron.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.