| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-06-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
-8 476 |
|
|
-8 813 |
|
| |
II. Korekty razem |
8 016 |
|
|
8 246 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
785 |
|
|
802 |
|
| |
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
4 |
|
|
|
|
| |
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
|
|
|
317 |
|
| |
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
225 |
|
|
|
|
| |
5. Zmiana stanu rezerw |
4 544 |
|
|
4 716 |
|
| |
6. Zmiana stanu zapasów |
497 |
|
|
1 277 |
|
| |
7. Zmiana stanu należności |
1 552 |
|
|
1 234 |
|
| |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
181 |
|
|
32 |
|
| |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-32 |
|
|
-98 |
|
| |
10. Inne korekty |
260 |
|
|
-52 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
-460 |
|
|
-567 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
129 |
|
|
50 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
129 |
|
|
41 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
9 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
|
|
|
9 |
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
- odsetki |
|
|
|
9 |
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
23 |
|
|
|
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
23 |
|
|
|
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
106 |
|
|
50 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
1 000 |
|
|
-11 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
1 000 |
|
|
-11 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
1 120 |
|
|
1 771 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
720 |
|
|
968 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| |
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
226 |
|
|
456 |
|
| |
3. Odsetki |
143 |
|
|
270 |
|
| |
4. Inne wydatki finansowe |
31 |
|
|
78 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-120 |
|
|
-1 783 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-474 |
|
|
-2 299 |
|
| |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
|
|
|
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| |
E. Środki pieniężne na początek okresu |
633 |
|
|
2 631 |
|
| |
F. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
159 |
|
|
332 |
|
| |
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
SA-Q: 
