2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

28-11-2025 06:07:18 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-11-28
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA-Q1_2025.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA-Q1_2025_zal1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
    data przekazania: 2025-11-28
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 366 85 960 26 562 20 062
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 767 5 055 1 820 1 180
    III. Zysk _strata_ brutto 6 272 1 345 1 470 314
    IV. Zysk _strata_ netto 5 002 824 1 172 192
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 107 -14 593 -3 774 -3 406
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 742 -5 924 -642 -1 383
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 855 22 852 4 418 5 333
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 2 335 1 545
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 338 999 276 624 79 406 65 212
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 169 143 111 770 39 619 26 349
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 065 19 274 4 231 4 544
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 145 873 87 951 34 169 20 734
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 169 856 164 854 39 786 38 863
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 586 589
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,00 0,16 0,23 0,04
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 33,97 32,97 7,96 7,77
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 68 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
    kwartał roku obrotowego 2025/2026 trwającego od 1 lipca 2025 r. do 30
    czerwca 2026 r.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-27 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2025-11-27 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 74 794 73 774 59 777
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 561 417 385
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 73 305 72 224 58 371
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 928 1 133 1 021
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 928 1 133 1 021
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 253 670 195 339 203 717
    1. Zapasy 201 287 158 779 167 951
    2. Należności krótkoterminowe 46 768 30 539 29 305
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 46 768 30 539 29 305
    3. Inwestycje krótkoterminowe 4 687 4 681 5 651
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 687 4 681 5 651
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 687 4 681 5 651
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 928 1 340 810
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 10 535 7 511 2 281
    A k t y w a r a z e m 338 999 276 624 265 775
    PASYWA
    I. Kapitał własny 169 856 164 854 152 140
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 147 069 144 045 113 815
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 746 4 770 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 13 539 0 26 742
    5. Zysk _strata_ netto 5 002 13 539 824
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 169 143 111 770 113 635
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 361 1 476 1 995
    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 278 1 416 1 954
    a) długoterminowa 318 318 286
    b) krótkoterminowa 1 960 1 098 1 668
    1.2. Pozostałe rezerwy 83 60 41
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 83 60 41
    2. Zobowiązania długoterminowe 18 065 19 274 9 747
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 18 065 19 274 9 747
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 145 873 87 951 98 823
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 145 011 86 909 98 170
    3.2. Fundusze specjalne 862 1 042 653
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 844 3 069 3 070
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 844 3 069 3 070
    a) długoterminowe 2 619 2 676 2 845
    b) krótkoterminowe 225 393 225
    P a s y w a r a z e m 338 999 276 624 265 775
    Wartość księgowa 169 856 164 854 152 140
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 33,97 32,97 30,43
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 0 0 163
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 163
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 163
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 163
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    1 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 113 366 85 960
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 664 2 490
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 111 702 83 470
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 87 288 65 422
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 124 1 525
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85 164 63 897
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 26 078 20 538
    IV. Koszty sprzedaży 9 380 8 202
    V. Koszty ogólnego zarządu 9 063 7 349
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 7 635 4 987
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 287 167
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 35
    2. Dotacje 56 56
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 231 76
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 155 99
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 155 99
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 767 5 055
    X. Przychody finansowe 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 1 495 3 710
    1. Odsetki w tym: 1 412 891
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 83 2 819
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 6 272 1 345
    XIII. Podatek dochodowy 1 270 521
    a) część bieżąca 1 065 865
    b) część odroczona 205 -344
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 5 002 824
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 5 002 824
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,00 0,16
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 164 854 151 316 151 316
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 164 854 151 316 151 316
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 144 045 113 815 113 815
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 024 30 230 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 3 024 40 230 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 26 742 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 8 258 0
    - rozliczenie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych 3 024 5 230 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 10 000 0
    pokrycia straty
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 10 000 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 147 069 144 045 113 815
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 770 8 259 8 259
    3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -3 024 -3 489 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 10 000 0
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 10 000 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 3 024 13 489 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 8 259 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych 3 024 5 230 0
    3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 746 4 770 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 13 539 26 742 26 742
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 539 26 742 26 742
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 26 742 0
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 26 742 0
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 539 0 26 742
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 13 539 0 26 742
    5. Wynik netto 5 002 13 539 824
    a) zysk netto 5 002 13 539 824
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 169 856 164 854 152 140
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 169 856 164 854 152 140
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 5 002 824
    II. Korekty razem -21 109 -15 417
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 518 1 220
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 964 395
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -35
    4. Zmiana stanu rezerw 885 542
    5. Zmiana stanu zapasów -42 507 -41 384
    6. Zmiana stanu należności -16 230 -2 711
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 35 792 23 404
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 393 -23
    9. Inne korekty -1 924 3 175
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -16 107 -14 593
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 35
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 35
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 742 5 959
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 742 5 959
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -2 742 -5 924
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 24 291 24 147
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 24 291 24 147
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 5 436 1 295
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 3 024 0
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 400 1 014
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    3. Odsetki 1 012 281
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 18 855 22 852
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 6 2 335
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 2 335
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 4 681 3 316
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 4 687 5 651
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 862 680
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA-Q1_2025.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2025/2026 obejmującego okres od 01.07.2025 r. do 30.09.2025 r.
    SA-Q1_2025_zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2025/2026


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2025-11-28
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.