|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
PLN |
|
|
|
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
1 675 |
753 |
154 |
-415 |
|
|
|
II. Korekty razem |
4 525 |
-2 145 |
-289 |
-810 |
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
924 |
2 706 |
875 |
2 478 |
|
|
|
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
115 |
302 |
95 |
299 |
|
|
|
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
3 |
9 |
-78 |
-868 |
|
|
|
4. Zmiana stanu rezerw |
99 |
305 |
-18 |
-918 |
|
|
|
5. Zmiana stanu zapasów |
-298 |
-1 445 |
398 |
-231 |
|
|
|
6. Zmiana stanu należności |
6 174 |
-16 538 |
-187 |
2 010 |
|
|
|
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-3 343 |
11 478 |
-1 238 |
-2 970 |
|
|
|
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
851 |
1 038 |
-136 |
-610 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
6 200 |
-1 392 |
-135 |
-1 225 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
57 |
130 |
79 |
7 121 |
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
57 |
130 |
52 |
85 |
|
|
|
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
0 |
7 000 |
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
3. Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
27 |
36 |
|
|
|
II. Wydatki |
446 |
1 302 |
268 |
822 |
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
446 |
1 302 |
268 |
786 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
2. Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
0 |
36 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-389 |
-1 172 |
-189 |
6 299 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
606 |
5 422 |
1 051 |
1 066 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Kredyty i pożyczki |
606 |
5 422 |
1 051 |
1 066 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
6 100 |
7 237 |
3 250 |
8 339 |
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
750 |
750 |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłaty kredytów i pożyczek |
4 816 |
4 816 |
0 |
3 906 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
418 |
1 354 |
455 |
1 420 |
|
|
|
4. Odsetki |
116 |
317 |
95 |
313 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-5 494 |
-1 815 |
-2 199 |
-7 273 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
317 |
-4 379 |
-2 523 |
-2 199 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
317 |
-4 379 |
-2 523 |
-2 199 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 021 |
6 717 |
3 504 |
3 180 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
2 338 |
2 338 |
981 |
981 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
276 |
276 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
