2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

28-11-2025 21:24:28 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-11-28
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z 61 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia w sprawie informacji biecych i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
    data przekazania: 2025-11-28
    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    ir@bioceltix.com www.bioceltix.com
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -11 823 -11 802 -2 791 -2 743
    III. Zysk _strata_ brutto -11 789 -11 817 -2 783 -2 747
    IV. Zysk _strata_ netto -11 773 -11 883 -2 779 -2 762
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 405 -13 483 -1 748 -3 134
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 416 104 -334 24
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -857 42 272 -202 9 826
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 678 28 893 -2 284 6 716
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 168 44 392 7 066 10 374
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 164 2 959 741 692
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 113 171 27 40
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 625 2 450 615 573
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 27 004 41 433 6 325 9 683
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 492 492 115 115
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -2,39 -2,70 -0,56 -0,63
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -2,39 -2,70 -0,56 -0,63
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5,48 8,41 1,28 1,97
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5,48 8,41 1,28 1,97
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf Raport za III kwartał 2025 roku zawierający pozostałe informacje

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-11-28 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2025-11-28 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 3 937 3 148 2 433 2 715
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 528 2 654 2 399 2 284
    3. Należności długoterminowe 370 453 0 410
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 370 453 0 410
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 41 35 22
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 41 35 22
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 26 231 32 436 39 421 41 677
    1. Zapasy 33 0 14 10
    2. Należności krótkoterminowe 1 329 1 367 4 966 3 375
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 1 329 1 367 4 966 3 375
    3. Inwestycje krótkoterminowe 23 952 30 045 33 633 38 203
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 952 30 045 33 633 38 203
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 952 30 045 33 633 38 203
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 918 1 024 808 89
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 30 168 35 584 41 854 44 392
    PASYWA
    I. Kapitał własny 27 004 31 391 38 418 41 433
    1. Kapitał zakładowy 492 492 492 492
    2. Kapitał zapasowy 37 923 37 926 52 824 52 824
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 362 362 0 0
    6. Zysk _strata_ netto -11 773 -7 389 -14 898 -11 883
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 164 4 193 3 436 2 959
    1. Rezerwy na zobowiązania 426 436 368 325
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 100 69 91
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 368 336 300 234
    a) długoterminowa 22 22 22 9
    b) krótkoterminowa 346 314 278 225
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 113 139 150 171
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 113 139 150 171
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 625 3 619 2 910 2 450
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 625 3 619 2 910 2 450
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 8 13
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 8 13
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 8 13
    P a s y w a r a z e m 30 168 35 584 41 584 44 392
    Wartość księgowa 27 004 31 391 38 418 41 433
    Liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 5,48 6,37 7,80 8,41
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 5,48 6,37 7,80 8,41
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - -otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    3. Zmiana stanu produktów _zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna_ 0 0 0 0
    4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
    5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. II. Koszty działalności operacyjnej 4 448 12 615 4 085 14 114
    III. 1. Amortyzacja 161 518 148 365
    IV. 2. Zużycie materiałów i energii 536 1 509 426 1 144
    V. 3. Usługi obce 2 054 5 266 1 505 8 009
    VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: 41 121 802 880
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
    VIII. 5. Wynagrodzenia 1 378 4 070 972 2 935
    IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 237 784 144 507
    X. - emerytalne 0 239 91 246
    XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 40 347 88 275
    XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ ze sprzedaży -4 448 -12 615 -4 085 -14 114
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 2 893 639 2 322
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 29
    2. Dotacje 0 880 638 2 263
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 2 13 1 29
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 3 100 4 10
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 79 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 3 21 4 10
    XVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 449 -11 823 -3 450 -11 802
    XVII. Przychody finansowe 74 222 123 161
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 74 222 123 161
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XVIII. Koszty finansowe 49 189 81 175
    1. Odsetki w tym: 35 128 66 110
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 14 61 15 65
    XIX. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XX. Zysk _strata_ brutto -4 424 -11 789 -3 408 -11 817
    XXI. Podatek dochodowy -40 -16 42 66
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -40 -16 42 66
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XXIII. Zysk _strata_ netto -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 406 117 4 142 645
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,89 -2,39 -0,78 -2,87
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 406 117 4 142 645
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,89 -2,39 -0,78 -2,87
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 31 388 38 780 10 467 10 467
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 362 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 750 38 780 10 467 10 467
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 492 413 413
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 80 80
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 80 80
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 0 80 80
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 492 492
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 923 52 824 23 795 23 795
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -14 901 29 028 29 028
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 42 770 42 770
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 42 770 42 770
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 14 901 13 742 13 742
    - pokrycia straty 0 14 898 13 742 13 742
    - koszty emisji akcji 0 3 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 923 37 923 52 824 52 824
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -7 027 -14 536 -13 742 -13 742
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 027 14 536 13 742 13 742
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów -362 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 027 14 536 13 742 13 742
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 14 898 13 742 13 742
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 14 898 13 742 13 742
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 027 -362 0 0
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -7 027 362 0 0
    6. Wynik netto -11 773 -11 773 -14 898 -11 883
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 11 773 11 773 14 898 11 883
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 19 615 27 004 38 418 41 433
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 19 615 27 004 38 418 41 433
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
    II. Korekty razem -590 4 368 -3 368 -1 600
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 161 518 148 365
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 35 128 66 110
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 79 0 -29
    6. Zmiana stanu rezerw -10 57 -19 50
    7. Zmiana stanu zapasów -33 -19 12 -1
    8. Zmiana stanu należności 122 3 268 -909 -1 909
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -969 459 -2 660 -117
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 108 -122 -5 -69
    11. Inne korekty -3 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -4 974 -7 405 -6 819 -13 483
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 126
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 126
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 854 1 416 22 22
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 854 1 416 22 22
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -854 -1 416 -22 104
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 25 269 42 849
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 25 269 42 849
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 266 857 261 578
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 231 729 195 468
    8. Odsetki 35 128 66 110
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -266 -857 25 008 42 272
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -6 094 -9 678 18 167 28 893
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 094 -9 681 18 167 28 893
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 30 045 33 633 20 036 9 310
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 23 952 23 955 38 203 38 203
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf Raport za III kwartał 2025 roku zawierający informację dodatkową


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail ir@bioceltix.com
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2025-11-28
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.bioceltix.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.