| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
| |
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
| |
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody z działalności operacyjnej |
2 834,6 |
3 407,8 |
669,1 |
792,1 |
|
| |
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
90,8 |
-792,2 |
21,4 |
-184,1 |
|
| |
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-3,5 |
-928,4 |
-0,8 |
-215,8 |
|
| |
IV. Zysk/strata netto |
-10,4 |
-795,7 |
-2,5 |
-185,0 |
|
| |
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
-20,5 |
-854,4 |
-4,8 |
-198,6 |
|
| |
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VIII. Zysk/strata na akcję |
-0,23 |
-17,77 |
-0,05 |
-4,13 |
|
| |
IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-0,23 |
-17,77 |
-0,05 |
-4,13 |
|
| |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
254,2 |
890,3 |
60,0 |
206,9 |
|
| |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-94,9 |
-352,1 |
-22,4 |
-81,8 |
|
| |
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-177,1 |
-293,5 |
-41,8 |
-68,2 |
|
| |
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-17,8 |
244,7 |
-4,2 |
56,9 |
|
| |
XIV. |
2025-09-30 |
2024-12-31 |
2025-09-30 |
2024-21-31 |
|
| |
XV. Aktywa trwałe |
4 920,1 |
4 996,3 |
1 152,5 |
1 169,2 |
|
| |
XVI. Aktywa obrotowe |
1 391,2 |
1 443,0 |
325,9 |
337,7 |
|
| |
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
88,2 |
0,3 |
20,6 |
0,1 |
|
| |
XVIII. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
524,5 |
524,1 |
|
| |
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
725,7 |
746,2 |
170,0 |
174,6 |
|
| |
XX. Zobowiązania długoterminowe |
2 128,3 |
2 378,7 |
498,5 |
556,7 |
|
| |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 545,5 |
3 314,7 |
830,5 |
775,7 |
|
| |
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
2 032,4 |
2 597,2 |
479,7 |
603,7 |
|
| |
XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
96,1 |
-729,9 |
22,7 |
-169,7 |
|
| |
XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-35,4 |
-859,0 |
-8,4 |
-199,7 |
|
| |
XXV. Zysk/strata netto |
-43,2 |
-738,7 |
-10,2 |
-171,7 |
|
| |
XXVI. Całkowite dochody |
-73,8 |
-770,6 |
-17,4 |
-179,1 |
|
| |
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXIX. Zysk/strata na akcję |
-0,96 |
-16,49 |
-0,23 |
-3,83 |
|
| |
XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-0,96 |
-16,49 |
-0,23 |
-3,83 |
|
| |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
162,5 |
826,9 |
38,4 |
192,2 |
|
| |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-74,9 |
-328,9 |
-17,7 |
-76,4 |
|
| |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-158,4 |
-287,2 |
-37,4 |
-66,8 |
|
| |
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-70,8 |
210,8 |
-16,7 |
49,0 |
|
| |
XXXV. |
2025-09-30 |
2024-12-31 |
2025-09-30 |
2024-12-31 |
|
| |
XXXVI. Aktywa trwałe |
4 614,1 |
4 716,6 |
1 080,8 |
1 103,8 |
|
| |
XXXVII. Aktywa obrotowe |
889,7 |
995,4 |
208,4 |
233,0 |
|
| |
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
88,2 |
0,3 |
20,6 |
0,1 |
|
| |
XXXIX. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
524,5 |
524,1 |
|
| |
XL. Kapitał własny |
437,1 |
510,9 |
102,4 |
119,6 |
|
| |
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
1 794,0 |
2 046,0 |
420,2 |
478,8 |
|
| |
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 360,9 |
3 155,4 |
787,2 |
738,5 |
|
| |
Dane finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln.W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 9
miesięcy zakończone dnia 30 września 2025 roku do przeliczenia wybranych
danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2025
- 4,2692 PLN/EUR,31.12.2024 - 4,2730 PLN/EUR,- średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2025
- 30.09.2025 - 4,2365 PLN/EUR,01.01.2024 - 30.09.2024 - 4,3022
PLN/EUR.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
