|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
PLN |
|
|
|
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
-55 |
134 |
981 |
1 543 |
|
|
|
II. Korekty razem |
1 188 |
172 |
604 |
2 022 |
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
124 |
392 |
190 |
576 |
|
|
|
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
5 |
27 |
21 |
35 |
|
|
|
_Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
3. Zmiana stanu rezerw |
600 |
542 |
0 |
-31 |
|
|
|
4. Zmiana stanu zapasów |
1 750 |
779 |
749 |
2 736 |
|
|
|
5. Zmiana stanu należności |
-1 352 |
-2 000 |
-1 959 |
-3 737 |
|
|
|
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
121 |
706 |
1 524 |
2 969 |
|
|
|
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
88 |
-126 |
79 |
-146 |
|
|
|
8. Inne korekty |
|
|
0 |
-380 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
1 133 |
306 |
1 585 |
3 565 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
I. Wydatki |
0 |
174 |
-2 |
754 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
0 |
-174 |
2 |
-754 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
9 |
25 |
1 |
16 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Inne wpływy finansowe |
9 |
25 |
1 |
16 |
|
|
|
II. Wydatki |
26 |
291 |
30 |
143 |
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
23 |
186 |
0 |
37 |
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
-2 |
78 |
9 |
71 |
|
|
|
3. Odsetki |
5 |
27 |
21 |
35 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-17 |
-266 |
-29 |
-127 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
1 116 |
-134 |
1 558 |
2 684 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
1 116 |
-134 |
1 558 |
2 684 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 995 |
4 245 |
2 926 |
1 800 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
4 043 |
4 043 |
4 485 |
4 485 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
79 |
79 |
507 |
507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
