| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAFAMET |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
o.o. w restrukturyzacji.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji _dalej jako: "Emitent" lub
"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 73/2025 z dnia 19 listopada
2025 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta ze spółką zależną Emitenta Odlewnią
Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej _dalej jako:
"Odlewnia"_ umowy ramowej udzielania pożyczek, informuje, że w dniu 11 lutego 2026
r. Emitent zawarł z Odlewnią umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni
pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł _słownie: jeden milion złotych 00/100_ _dalej jako
"Pożyczka"_. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki jednorazowo w
terminie 2 _dwóch_ lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka
stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości
na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec
pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w
wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M+6,00% marży. Wysokość stopy
WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie
Pożyczki płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca.
Od udzielonej Pożyczki Emitent pobierze jednorazowo prowizję w wysokości 0,4% od kwoty
Pożyczki i wystawi fakturę VAT, na podstawie której Odlewnia dokona zapłaty prowizji.
Pożyczka zostanie zabezpieczona poprzez: _1_ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Odlewni, _2_ ustanowioną na nieruchomościach _prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
i prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach_ przysługujących
Odlewni w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy Pożyczki hipotekę umowną łączną
do kwoty 1.500.000,00 _słownie: jeden milion pięćset tysięcy_ złotych jako zabezpieczenie
spłaty kapitału Pożyczki, odsetek oraz kosztów postępowania związanego z dochodzeniem
wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki wraz z roszczeniami na przeniesienie
hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, po wykreśleniu spłaconych wierzytelności,
przy czym powyższy termin 6 miesięcy będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem Odlewnia
zastosuje się do trybu wynikającego z art. 129 prawa restrukturyzacyjnego i wówczas
wskazany wyżej termin będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem Odlewnia złoży prawidłowo
opłacony wniosek o wpis hipoteki umownej lub co najmniej złoży wniosek do właściwego
organu postępowania restrukturyzacyjnego o wyrażenie zgody na obciążenie składników
masy sanacyjnej hipoteką - jednocześnie w przypadku, gdy właściwy organ postępowania
restrukturyzacyjnego odmówi wyrażenia zgody na obciążenie składników masy sanacyjnej
hipoteką, nie będzie to stanowiło naruszenia umowy Pożyczki przez Odlewnię, o ile
Odlewnia wykaże, że: _a_ złożyła kompletny wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie
czynności oraz _b_ przedłożyła projekt wniosku o wyrażenie zgody na dokonania czynności
wraz ze wszystkimi załącznikami Emitentowi co najmniej na 3 dni przed jego złożeniem,
celem umożliwienia zapoznania się z nim przez Emitenta i wniesienia przez niego ewentualnych
uwag i sugestii.
Zgodnie z umową Pożyczki Odlewnia zobowiązała się m.in. do _1_ prowadzenia wyodrębnionego
rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących z Pożyczki, _2_
przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Pożyczki raportu
z wykorzystania środków z Pożyczki, _3_ przekazania Emitentowi w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy Pożyczki planu naprawczego, obejmującego w szczególności
plan działań naprawczych Odlewni w okresie krótkoterminowym _do 6 miesięcy_ i długoterminowym
_do 12 miesięcy_, z uwzględnieniem planowanych sposobów na zwiększenie przychodów,
redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Odlewni, _4_ wykonywania szeregu innych
obowiązków informacyjnych wobec Emitenta.
Zgodnie z umową Pożyczki, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiejkolwiek przyczyny,
postanowień umowy Pożyczki, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: _1_
wypowiedzenia umowy Pożyczki w całości lub w części, _2_ zażądania dodatkowego zabezpieczenia
spłaty Pożyczki, _3_ zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym terminie
programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta. Wypowiadając
umowę Pożyczki Emitent jest uprawniony do postawienia w stan wymagalności całości
należnej wierzytelności z umowy Pożyczki _wraz z oprocentowaniem i odsetkami za opóźnienie_,
a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki, wedle swego uznania,
do pełnej kwoty wierzytelności.
|
|
|
RB: Udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
o.o. w restrukturyzacji.
