Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie udziałów niemieckiego podmiotu działającego w branży IT SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSPRSF00011)

09-03-2026 14:42:47 | Bieżący | ESPI | 5/2026
oRB: Nabycie udziałów niemieckiego podmiotu działającego w branży IT

PAP
Data: 2026-03-09

Firma: SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-09
Skrócona nazwa emitenta
SPYROSOFT S.A.
Temat
Nabycie udziałów niemieckiego podmiotu działającego w branży IT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2026 w sprawie zakończenia procesu due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT, Zarząd Spyrosoft S.A. _"Spółka", "Spyrosoft"_ informuje o zawarciu w dniu 9 marca 2026 r. umowy nabycia udziałów _ang. Share Purchase and Transfer Agreement, "Umowa"_ firmy MD Consulting und Informationsdienste GmbH z siedzibą w Erding, Niemcy _"MD Consulting"_.
Umowa dotyczy nabycia 100% udziałów MD Consulting, a nabywcą udziałów jest Emitent oraz spółka zależna Spyrosoft Solutions S.A. _łącznie jako "Kupujący"_ - każdy ze wskazanych nabywców nabywa po 50% udziałów MD Consulting, a Kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z nabywanych udziałów.
Ostateczna cena za 100% udziałów MD Consulting obejmuje kwotę 1,6 mln EUR _cena nabycia, ang. enterprise value_ powiększoną o przewidywaną kwotę ok. 0,2 mln EUR jako korekta kapitału pracującego wyliczonego na dzień 1 marca 2026 r. _mechanizm cash free, debt free, normalized working capital, "Working Capital Adjustment"_.
Dodatkowo Kupujący będą solidarnie zobowiązani do zapłaty odroczonej płatności _ang. "Earnout Payments"_ w zależności od przychodu i EBITDA* osiągniętej przez MD Consulting w roku obrotowym 2026, nie więcej jednak niż kwota 2,7 mln EUR.
MD Consulting specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, świadczeniu usług doradczych oraz w realizacji projektów szkoleniowych. Sfinalizowana akwizycja stanowi realizację przyjętej przez Spyrosoft strategii inwestycyjnej, której celem jest dalsza dywersyfikacja działalności Grupy, poszerzenie obecności na rynku niemieckim oraz pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego i prywatnego. MD Consulting jest aktywnym uczestnikiem rynku instytucji publicznych w Niemczech, z powodzeniem startując i wygrywając w przetargach publicznych. Przychody tej firmy w 2025 roku osiągnęły poziom 4,25 mln EUR, a wynik wyniósł netto 0,45 mln EUR.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie zabezpieczeń płatności ceny nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach i transakcjach.
*EBITDA _ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization_ oznacza zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SPYROSOFT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-141 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
pl. Nowy Targ 28
_ulica_ _numer_
+48 500 104 042
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8943078149 364386397
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-09 Wojciech Bodnaruś Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SPYROSOFT S.A.
Tytul Nabycie udziałów niemieckiego podmiotu działającego w branży IT
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 50-141
Miasto Wrocław
Ulica pl. Nowy Targ
Nr 28
Tel. +48 500 104 042
Fax
e-mail
NIP 8943078149
REGON 364386397
Data sporzadzenia 2026-03-09
Rok biezacy 2026
Numer 5
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.