Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego przez Tarczyński S.A. TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRCZN00016)

25-03-2026 18:14:20 | Bieżący | ESPI | 7/2026
oRB: Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego przez Tarczyński S.A.

 PAP
Data: 2026-03-25
Firma: TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TARCZYŃSKI S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego przez Tarczyński S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 13 lutego 2026 r., Zarząd Tarczyński S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 24 marca 2026 roku, po podpisaniu przez wszystkie strony, doszło do zawarcia umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego _"Umowa Finansowania"_ pomiędzy Spółką, jako podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Tarczyński, jej spółką zależną WD Foods sp. z o.o. oraz konsorcjum banków w składzie: PKO Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Millennium S.A., do łącznej maksymalnej kwoty 1.612.000.000 PLN.

Umowa Finansowania reguluje zasady udzielenia finansowania w ramach struktury obejmującej kredyty terminowe oraz kredyt odnawialny. Limity zostały ustalone na poziomie 662.000.000 PLN dla kredytu refinansującego, 590.000.000 PLN dla kredytu inwestycyjnego oraz 360.000.000 PLN dla kredytu odnawialnego, przy czym ostateczne terminy ich spłaty przypadają odpowiednio na 24 marca 2033 roku, 24 marca 2036 roku oraz 24 marca 2029 roku.

W związku z zawarciem Umowy Finansowania zawarte zostały również powiązane z nią umowy pomiędzy Spółką, WD Foods sp. z o.o. oraz poszczególnymi bankami, określające szczegółowe zasady udostępnienia i wykorzystania finansowania.

Umowa Finansowania zawiera standardowe postanowienia dotyczące kowenantów finansowych oraz przypadków naruszenia. Warunki finansowe Umowy Finansowania, w tym marża, nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

W ramach przyznanego finansowania ustanowione zostaną zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju transakcji, w tym zastawy na zbiorze aktywów _w tym rachunkach bankowych_, zastawy na prawach ochronnych na znaki towarowe Tarczyński S.A., przelewy wierzytelności na zabezpieczenie oraz poręczenia udzielane przez określone spółki z Grupy Kapitałowej Tarczyński, przy czym zastawy rejestrowe zostaną ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 2.418.000.000 PLN każdy.

Środki pozyskane w ramach Umowy Finansowania zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki _w tym kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych w dniu 11 grudnia 2017 roku, o aneksowaniu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2025_, finansowanie nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Tarczyński w latach 2026-2027 oraz finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
55-100 Ujeździec Mały
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ujeździec Mały 80
_ulica_ _numer_
+48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73
_telefon_ _fax_
ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl
_e-mail_ _www_
915-15-25-484 932003793
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-25 Krzysztof Cetnar Członek Zarządu
2026-03-25 Marcin Dymitruk Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TARCZYŃSKI S.A.
Tytul Zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego przez Tarczyński S.A.
Sektor Spożywczy (spo)
Kod 55-100
Miasto Ujeździec Mały
Ulica Ujeździec Mały
Nr 80
Tel. +48 71 312 12 83
Fax +48 71 310 30 73
e-mail ir@tarczynski.pl
NIP 915-15-25-484
REGON 932003793
Data sporzadzenia 2026-03-25
Rok biezacy 2026
Numer 7
adres www www.tarczynski.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.