Raporty Spółek ESPI/EBI

Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA (PLZEPAK00012)

26-03-2026 15:09:02 | Bieżący | ESPI | 12/2026
oRB: Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG

 PAP
Data: 2026-03-26
Firma: ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku oraz raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 25 września 2025 roku, jak również raportu bieżącego nr 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku ZE PAK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 marca 2026 roku PAK CCGT sp. z o.o. _spółka pośrednio zależna od Spółki_ _"PAK CCGT"_ dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG z siedzibą w Luksemburgu _"Umowa Kredytu EFG"_. Zadłużenie z tytułu Umowy Kredytu EFG zostało spłacone ze środków udostępnionych na podstawie umowy kredytów zawartych przez PAK CCGT, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 36/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku _"Umowa Kredytu Konsorcjalnego"_. Udostępnienie środków na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających do wypłaty kredytu, w tym przedłożeniu gwarancji udzielonej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. oraz ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Umowę Kredytu Konsorcjalnego obejmujących:

1. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa PAK CCGT;
2. zastawy finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w PAK CCGT wraz z pełnomocnictwem do wykonywania praw korporacyjnych z udziałów w PAK CCGT;
3. zastawy finansowe i rejestrowe na wierzytelnościach z tytułu umów rachunków bankowych PAK CCGT;
4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych PAK CCGT;
5. podporządkowanie _rządzone prawem angielskim_ wierzytelności przysługujących PAK Holdco Bis sp. z o.o.- spółce zależnej Spółki, wobec PAK CCGT;
6. pełnomocnictwo do przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały PAK CCGT;
7. przelew na zabezpieczenie _rządzony prawem polskim_ określonych praw, w tym wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia i dokumentów projektu przysługujących PAK CCGT oraz umów pożyczek udzielonych PAK CCGT;
8. zawarcie przez Spółkę, PAK Holdco Bis sp. z o.o. oraz PAK CGGT umowy wsparcia m.in. w przypadku wystąpienia przekroczenia kosztów, a w związku z tą umową, ustanowienie przez Spółkę depozytu w wysokości 120.000.000 PLN;
9. zabezpieczenia _charge over contracts_ pod prawem angielskim dotyczący dokumentów skarbowych zawieranych w związku z Umową Kredytu Konsorcjalnego;
10. hipotekę na nieruchomościach PAK CCGT; oraz
11. oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez PAK CCGT oraz PAK Holdco Bis sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ZE PAK S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
62-510 Konin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kazimierska 45
_ulica_ _numer_
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
_telefon_ _fax_
zepak@zepak.com.pl WWW.ZEPAK.COM.PL
_e-mail_ _www_
6650001645 310186795
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-26 Piotr Żak Prezes Zarządu
2026-03-26 Bartłomiej Drywa Wiceprezes Zarządu
2026-03-26 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ZE PAK S.A.
Tytul Spłata całkowitego zadłużenia PAK CCGT sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu zawartej z bankiem EFG
Sektor Energetyka (ene)
Kod 62-510
Miasto Konin
Ulica Kazimierska
Nr 45
Tel. +48 63 247 30 00
Fax +48 63 247 30 30
e-mail zepak@zepak.com.pl
NIP 6650001645
REGON 310186795
Data sporzadzenia 2026-03-26
Rok biezacy 2026
Numer 12
adres www WWW.ZEPAK.COM.PL
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.