| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TESGAS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o wstępnych szacunkach wyników na dzień 31.12.2025 dokonanych w toku prac
nad raportem okresowym
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd TESGAS S.A. _Emitent_ informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy TESGAS sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym TESGAS S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazana zostanie
znacząca strata.
W toku prac nad raportem okresowym Zarząd ocenił, że przyczyn tej stary należy upatrywać
w:
- utworzeniu rezerwy na karę umowną za nieterminowe wykonanie umów inwestycyjnych,
o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2025 z dnia 16.12.2025,
- utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek podmiotom zależnym
_Pitern i Polychromatic_,
- utworzeniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach zależnych _Pitern
i Polychromatic_,
- konieczności aktualizacji budżetu przez jednostkę dominującą na jednym z realizowanych
kontraktów, co było spowodowane koniecznością skorzystania z usług podwykonawcy _obniżenie
planowanej marży_,
- spadku przychodów ze sprzedaży i osiągnięciu niższych marż, które nie zapewniają
pokrycia kosztów stałych w całości,
- niepewności na rynku surowcowo-materiałowym wymagający od Emitenta angażowania znaczących
środków finansowych na zabezpieczenie cen materiałów niezbędnych do realizacji zadań.
W wyniku wyżej opisanych zdarzeń, Zarząd Emitenta szacuje, iż wyniki finansowe na
dzień 31 grudnia 2025 roku mogą kształtować się w następujący sposób:
Skonsolidowane dane finansowe GRUPY TESGAS _dane w mln PLN_
Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024
Przychody ze sprzedaży 71,8 50,7 80,1
Zysk brutto ze sprzedaży 5,7 3,3 14,7
Zysk operacyjny _EBIT_ -12,3 -7,1 -0,2
Zysk/Strata netto -10,8 -6,0 -0,3
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 76,7 81,5 87,4
Kapitały udziałowców niekontrolujących 0,7 0,7 0,9
Jednostkowe dane finansowe TESGAS S.A. _dane w mln PLN_
Wyszczególnienie 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024
Przychody ze sprzedaży 51,3 35,5 55,2
Zysk brutto ze sprzedaży 4,3 2,5 11,3
Zysk operacyjny _EBIT_ -7,4 -3,9 2,5
Zysk/Strata netto -7,1 -2,2 2,9
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 77,5 82,4 84,6
Emitent wskazuje, że powyższe dane mają charakter danych szacunkowych i nie można
wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot w toku prac opracowywania raportu
okresowego.
W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował
odrębnym raportem bieżącym.
|
|
|
RB: Informacja o wstępnych szacunkach wyników na dzień 31.12.2025 dokonanych w toku prac
nad raportem okresowym
