| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
4 508 |
|
2 981 |
|
|
| |
II. Korekty razem |
8 501 |
|
5 991 |
|
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
2 144 |
|
1 916 |
|
|
| |
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
-304 |
|
-137 |
|
|
| |
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
-39 |
|
5 |
|
|
| |
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-106 |
|
-231 |
|
|
| |
5. Zmiana stanu rezerw |
122 |
|
243 |
|
|
| |
6. Zmiana stanu zapasów |
-1 736 |
|
831 |
|
|
| |
7. Zmiana stanu należności |
6 293 |
|
8 529 |
|
|
| |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
3 134 |
|
-4 292 |
|
|
| |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-1 007 |
|
-873 |
|
|
| |
Inne korekty |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
13 009 |
|
8 972 |
|
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
10 515 |
|
16 797 |
|
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
73 |
|
151 |
|
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
10 442 |
|
16 646 |
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
10 442 |
|
16 646 |
|
|
| |
- zbycie aktywów finansowych |
9 871 |
|
16 000 |
|
|
| |
- wykup obligacji przez emitentów |
9 871 |
|
16 000 |
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
- odsetki |
571 |
|
646 |
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
16 889 |
|
10 983 |
|
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 514 |
|
601 |
|
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
15 266 |
|
9 884 |
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
15 266 |
|
9 884 |
|
|
| |
- nabycie aktywów finansowych |
15 266 |
|
9 884 |
|
|
| |
- nabycie obligacji |
15 266 |
|
9 884 |
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
3. Inne wydatki inwestycyjne |
109 |
|
498 |
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-6 374 |
|
5 814 |
|
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
Wpływy |
|
|
|
|
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
| |
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| |
I. Wydatki |
2 778 |
|
9 289 |
|
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
2 639 |
|
9 059 |
|
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
| |
2. Odsetki |
139 |
|
230 |
|
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| |
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-2 778 |
|
-9 289 |
|
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
3 857 |
|
5 497 |
|
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
3 928 |
|
5 568 |
|
|
| |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
71 |
|
68 |
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
3 973 |
|
232 |
|
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
7 830 |
|
5 732 |
|
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
526 |
|
381 |
|
|
| |
|
|
| |
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
SA-Q: 
