|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
PLN |
|
|
|
1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
6 332 |
|
-1 406 |
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
II. Zysk _strata_ netto |
357 |
|
569 |
|
|
|
|
III. Korekty razem |
5 975 |
|
-1 975 |
|
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
446 |
|
531 |
|
|
|
|
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
139 |
|
340 |
|
|
|
|
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-1 |
|
-505 |
|
|
|
|
4. Zmiana stanu rezerw |
-299 |
|
342 |
|
|
|
|
5. Zmiana stanu zapasów |
-930 |
|
167 |
|
|
|
|
6. Zmiana stanu należności |
2 116 |
|
3 683 |
|
|
|
|
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-1 208 |
|
-4 883 |
|
|
|
|
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
5 712 |
|
-1 650 |
|
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
6 332 |
|
-1 406 |
|
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
1 |
|
12 |
|
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 |
|
12 |
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
477 |
|
303 |
|
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
477 |
|
303 |
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-476 |
|
-291 |
|
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
0 |
|
2 014 |
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Kredyty i pożyczki |
0 |
|
2 014 |
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
2 385 |
|
3 330 |
|
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
1 935 |
|
2 720 |
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
311 |
|
270 |
|
|
|
|
3. Odsetki |
139 |
|
340 |
|
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-2 385 |
|
-1 316 |
|
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
3 471 |
|
-3 013 |
|
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
3 471 |
|
-3 013 |
|
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
331 |
|
3 622 |
|
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
3 802 |
|
609 |
|
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
41 |
|
609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
