| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
HERKULES S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wydanie postanowienia i obwieszczenia postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu
w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego numer 9/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 roku informuje, że w dniu
13 maja 2026 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta Herkules
Infrastruktura Sp. z o.o. _dalej "Spółka zależna"_ w celu głosowania nad układem w
postępowaniu sanacyjnym Spółki zależnej prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GRs/7/2022
_dalej "Zgromadzenie Wierzycieli"_.
Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale
Gospodarczym postanowiła, na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. Prawo restrukturyzacyjne, stwierdzić przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli
w dniu 13 maja 2026 roku, o następującej treści:
"POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań spółki Herkules
Infrastruktura Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - NIP: 5213704816
_dalej jako: "Dłużnik"_.
1.2 Używany w treści propozycji układowych skrót "PR" oznacza ustawę z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne _tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1574_. 1.3
W wypadku, gdyby ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, ostatnim dniem płatności jest kolejny dzień roboczy.
2 PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY INTERESÓW
Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na IV grupy obejmujące poszczególne
kategorie interesów, stosownie do art. 161 PR tj:
Grupa I Wierzyciel - instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _Dz.U. z 2020 r. poz. 1526_ tj.
bank BGK.
Grupa II Podmioty powiązane kapitałowo z Dłużnikiem.
Grupa III Wierzyciele będący stroną umowy nr 90/109/0002/18/Z/I na "Zaprojektowanie
i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na
liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1" tj.
członkowie Konsorcjum Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., SPC -1 sp. z o.o. _obecnie
FONON sp. z o.o._, SPC-2 sp. z o.o. oraz Zamawiającym _PKP Polskie Linie Kolejowe
SA_.
Grupa IV Pozostali wierzyciele nie uwzględnieni w grupach I-III, w tym wierzyciele
publicznoprawni oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu realizacji umów
podwykonawczych zgłoszonych Zamawiającemu w ramach realizacji umowy nr 90/109 /0002/18/Z/I
na "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"
Część 1" bez względu na wysokość wierzytelności głównych
3 SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZĄŃ
Zobowiązania Dłużnika wobec wierzycieli zostaną zaspokojone w następujący sposób:
Grupa I
1. Dłużnik dokona spłaty wierzytelności głównej w kwocie 24.000.000,00 zł _słownie:
dwadzieścia cztery miliony złotych_ jednorazowo najpóźniej na koniec miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
2. Umorzone zostaną wierzytelność główna ponad kwotę wskazaną w pkt 1 oraz wierzytelności
uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne
koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do
dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
Grupa II - Zostaną umorzone w całości zarówno wierzytelność główna jaki i wierzytelności
uboczne, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne
koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do
dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
Grupa III
1. Dłużnik dokona spłaty 3% wierzytelności głównej najpóźniej na koniec miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie
o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
2. Dłużnik dokona spłaty 7% wierzytelności głównej _bez uwzględniania uprzedniej
płatności w wysokości 3% wierzytelności głównej_ po sprzedaży zapasu magazynowego
Dłużnika w całości, nie później jednak niż na koniec dwunastego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności
postanowienia o zatwierdzeniu układu.
3. Umorzone zostaną wierzytelność główna ponad kwoty wskazane w pkt 1-2 oraz wierzytelności
uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego
dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne
koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do
dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika.
Grupa IV
1. Dłużnik dokona spłaty 100% wierzytelności głównej jednorazowo najpóźniej na koniec
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ
obwieszczenie o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.
2. Umorzone zostaną wierzytelność uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności
głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego
Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne koszty uboczne, w tym koszty związane z
dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania
sanacyjnego Dłużnika.
4. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UKŁADU
1. Na czas wykonania układu zostanie ustanowiony Zarządca w osobie doradcy restrukturyzacyjnego
Sławomira Witkowskiego _licencja nr 6_, któremu zostanie powierzony zarząd nad całością
majątku Dłużnika.
2. Zarządca będzie pełnił swoją funkcję od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu Układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wykonanie
układu.
3. Zarządca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej minimalnemu
wynagrodzeniu za pracę za każdy miesiąc pełnienia funkcji _"Okres rozliczeniowy"_.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po ostatnim
miesiącu danego Okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy
pełnienia funkcji obejmie miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia
o zatwierdzeniu Układu i będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do okresu
pełnienia funkcji. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku
zaprzestania pełnienia funkcji zarządcy w trakcie Okresu Rozliczeniowego. Kwota wynagrodzenia
zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia
faktury, jeżeli zarządca będzie zobowiązany do jej wystawienia."
Na postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu nie przysługuje zażalenie. Zgodnie
z art. 164 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego uczestnicy postępowania mogą pisemnie
zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych
po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych
pisma procesowego. Zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem KRZ.
|
|
|
RB: Wydanie postanowienia i obwieszczenia postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu
w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta
