| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
830 |
|
924 |
|
|
| |
II. Korekty razem |
10 826 |
|
9 309 |
|
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
3 535 |
|
3 688 |
|
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
319 |
|
567 |
|
|
| |
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
31 |
|
|
| |
4. Zmiana stanu rezerw |
2 206 |
|
465 |
|
|
| |
5. Zmiana stanu zapasów |
-14 318 |
|
-4 927 |
|
|
| |
6. Zmiana stanu należności |
-14 120 |
|
4 958 |
|
|
| |
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
34 918 |
|
3 397 |
|
|
| |
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-1 714 |
|
1 160 |
|
|
| |
9. Inne korekty |
|
|
-31 |
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
11 656 |
|
10 233 |
|
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
12 |
|
31 |
|
|
| |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| |
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
15 |
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
12 |
|
16 |
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
12 |
|
16 |
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
- spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych |
12 |
|
16 |
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
6 531 |
|
1 411 |
|
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
6 531 |
|
1 405 |
|
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
6 |
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
- udzielone pożyczki krótkoterminowe |
|
|
6 |
|
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-6 519 |
|
-1 381 |
|
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
3 451 |
|
6 656 |
|
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
3 451 |
|
6 656 |
|
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
2 093 |
|
15 675 |
|
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
749 |
|
13 979 |
|
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| |
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
1 024 |
|
1 129 |
|
|
| |
3. Odsetki |
319 |
|
567 |
|
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
1 359 |
|
-9 019 |
|
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
6 496 |
|
-167 |
|
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
6 496 |
|
-167 |
|
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
260 |
|
214 |
|
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
6 756 |
|
48 |
|
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
0 |
|
18 |
|
|
| |
|
|
| |
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
SA-Q: 
