|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
PLN |
|
|
|
1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
1 691 |
|
-5 922 |
|
|
|
|
II. Korekty razem |
-3 793 |
|
6 721 |
|
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
4 217 |
|
4 679 |
|
|
|
|
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
20 |
|
-206 |
|
|
|
|
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
328 |
|
509 |
|
|
|
|
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-4 649 |
|
-364 |
|
|
|
|
5. Zmiana stanu rezerw |
185 |
|
18 |
|
|
|
|
6. Zmiana stanu zapasów |
85 |
|
3 900 |
|
|
|
|
7. Zmiana stanu należności |
-7 908 |
|
-10 176 |
|
|
|
|
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
3 706 |
|
7 785 |
|
|
|
|
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
124 |
|
608 |
|
|
|
|
10. Inne korekty |
99 |
|
-32 |
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
-2 102 |
|
799 |
|
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
5 501 |
|
419 |
|
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
5 501 |
|
419 |
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
65 |
|
8 |
|
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
65 |
|
8 |
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
5 436 |
|
411 |
|
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
13 |
|
710 |
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Kredyty i pożyczki |
|
|
575 |
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Inne wpływy finansowe |
13 |
|
135 |
|
|
|
|
II. Wydatki |
5 721 |
|
1 716 |
|
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
5 054 |
|
826 |
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
378 |
|
417 |
|
|
|
|
3. Odsetki |
288 |
|
473 |
|
|
|
|
4. Inne wydatki finansowe |
1 |
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-5 708 |
|
-1 006 |
|
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-2 374 |
|
204 |
|
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-2 374 |
|
204 |
|
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
8 822 |
|
6 011 |
|
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
6 448 |
|
6 215 |
|
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
5 084 |
|
5 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycja C.I.2 Inne wpływy
finansowe- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z tytułu
transakcji forward 13 tys. złPozycja
C.II.4 Inne wydatki finansowe- zrealizowane ujemne różnice
kursowe z tytułu transakcji forward 1 tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
