Raporty Spółek ESPI/EBI

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRMRX00011)

15-05-2026 10:59:33 | Kwartalny | ESPI | /2026
oQ:

PAP
Data: 2026-05-15

Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdf
  • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  • Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdf
  • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny Q 1 / 2026
    _kwartał_ _rok_
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
    _rodzaj emitenta_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2026 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
    zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
    w walucie PLN
    data przekazania: 2026-05-15
    TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    TERMO-REX S.A. Metalowy _met_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    43-600 Jaworzno
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wojska Polskiego 2i
    _ulica_ _numer_
    +48 _32_ 614 00 56 +48 _32_ 615 03 30
    _telefon_ _fax_
    www.termo-rex.pl
    _e-mail_ _www_
    6322006690 242619597
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
    I. Aktywa trwałe 21208 22720 4944 5430
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 12252 8177 2856 1954
    III. Nieruchomości inwestycyjne 6 122 8416 1427 2011
    IV. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 390 364 91 87
    V. Aktywa obrotowe 13820 13004 3222 3108
    VI. Zapasy 4894 3260 1141 779
    VII. Nalezności hanlowe i pozostałe nalezności 4837 3614 1128 864
    VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4089 6130 953 1465
    IX. Suma aktywów/pasywów 35028 35724 8166 8538
    X. Kapitał własny 30049 32006 7005 7650
    XI. Kapitał akcyjny 11350 11350 2646 2713
    XII. Zyski zatrzymane 10930 12706 2548 3037
    XIII. Zobowiązania długoterminowe 1878 1785 438 427
    XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3101 2119 723 506
    XV. Przychody ze sprzedaży 4410 4355 1040 1041
    XVI. Zysk z działalności operacyjnej 325 229 77 55
    XVII. Zysk przed opodatkowaniem 543 461 128 110
    XVIII. Zysk netto 417 450 98 107
    XIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1304 1685 -308 403
    XX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3484 17 821 4
    XXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 698 -11 165 -3
    XXII. Przepływy pieniężne netto 2878 1691 678 404
    XXIII. EBIT 545 462 128 110
    XXIV. EBITDA 720 569 170 127
    XXV. Liczba akcji 113500000 113500000 113500000 113500000
    Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


    ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
    Plik Opis
    Wybrane dane finansowe Termo-Rex za 1 kwartał 2026r.pdf Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r
    Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2026r.pdf Raport Termo-Rex SA za 1 kwartał 2026r

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-15 Jacek Jussak Prezes Zarządu
    2026-05-15 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu x9krrug2q1
    Nazwa raportu Q
    Symbol raportu Q
    Nazwa emitenta TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta TERMO-REX S.A.
    Tytul
    Sektor Metalowy (met)
    Kod 43-600
    Miasto Jaworzno
    Ulica Wojska Polskiego
    Nr 2i
    Tel. +48 (32) 614 00 56
    Fax +48 (32) 615 03 30
    e-mail
    NIP 6322006690
    REGON 242619597
    Data sporzadzenia 2026-05-15
    Rok biezacy 2026
    Numer
    adres www www.termo-rex.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.