| |
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. _"Spółka, Emitent"_, informuje, że Spółka otrzymała
w dniu dzisiejszym oświadczenie od jej większościowego akcjonariusza - Acciona Construcción
Polonia S.L. _podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu_ informujące o jego stanowisku w nawiązaniu planowanego podwyższenia
kapitału zakładowego Mostostal Warszawa S.A.
Poniżej Spółka prezentuje tłumaczenie na język polski treści otrzymanego listu.
"Szanowni Państwo,
w nawiązaniu planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Warszawa S.A.
_"Spółka"_, którego pilną potrzebę przeprowadzenia dostrzegamy w świetle obecnej sytuacji
finansowej Spółki, jak również przekazanych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zarówno przygotowanych przez Zarząd
Spółki i ujawnionych w raporcie bieżącym nr 17/2026, jak i przygotowanych przez akcjonariusza
Spółki i ujawnionych w raporcie bieżącym nr 18/2026, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko
w tej sprawie.
Acciona Construcción Polonia, działając jako akcjonariusz większościowy Spółki uprawniony
z 62,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest gotowa wziąć udział w
podwyższeniu kapitału Spółki i objąć akcje nowej emisji Spółki wyłącznie na warunkach
przedstawionych poniżej. Nasze zaangażowanie wpisuje się w dotychczasowe, wieloletnie
wsparcie udzielane Spółce przez Grupę Acciona, w tym w postaci pożyczek i gwarancji
niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.
Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych
i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2022 r. poz. 872, dalej
"Ustawa Nowelizująca"_, w przypadku zwiększenia udziału Acciona Construcción Polonia
w ogólnej liczbie głosów w Spółce, po stronie Acciona Construcción Polonia powstanie
obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych
akcji Spółki _"Wezwanie"_ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592, ze zmianami, dalej
"Ustawa"_.
Kontrola Grupy Acciona nad Spółką istnieje nieprzerwanie od wielu lat a opisany wyżej
obowiązek ogłoszenia Wezwania ma charakter wyłącznie techniczny a nie materialny,
wynika bowiem z regulacji przejściowej zawartej w Ustawie Nowelizującej.
W ocenie Acciona Construcción Polonia, ogłoszenie Wezwania po cenie uwzględniającej
standardowe mechanizmy ustalenia ceny określone w przepisach Ustawy, w tym odniesienia
do historycznych średnich notowań akcji Spółki, nieuwzględniające zdarzeń ostatnich
miesięcy oraz zniekształcone przez strukturalnie niską płynność obrotu akcjami Spółki,
byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Z tego względu, uwzględniając znaczne pogorszenie
sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na skutek zdarzeń i okoliczności, których
Spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, Acciona Construcción Polonia wystąpiła
do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody na ogłoszenie wezwania
obowiązkowego po cenie w wysokości 1 _słownie: jeden_ złoty za jedną akcję Spółki,
która to cena przewyższa wartość godziwą akcji Spółki ustaloną w wycenie sporządzonej
przez niezależną firmę audytorską na podstawie art. 79 ust. 4c Ustawy _"Wniosek"_.
Z uwagi na powyższe okoliczności, w ocenie Acciona Construcción Polonia emisja nowych
akcji Spółki powinna zostać przeprowadzona po cenie emisyjnej wynoszącej 1 _słownie:
jeden_ złoty za jedną akcję, odpowiadającej cenie akcji Spółki wskazanej we Wniosku.
Acciona Construcción Polonia zastrzega przy tym, że obejmie akcje nowej emisji Spółki
wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w
sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie Wezwania po cenie 1 _słownie: jeden_ złoty za
jedną akcję Spółki.
Powyższe oznacza, że w przypadku nieuzyskania zgody KNF na ogłoszenie przez Acciona
Construcción Polonia Wezwania po cenie 1 _słownie: jeden_ złoty za jedną akcję Spółki,
Acciona Construcción Polonia odstąpi od udziału w podwyższeniu kapitału Spółki - w
takim scenariuszu nie powstanie obowiązek Acciona Construcción Polonia ogłoszenia
Wezwania w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Acciona Construcción Polonia wyraża przy tym nadzieję, że pozostali akcjonariusze
Spółki będą wspierać projekt podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na wskazanych
wyżej warunkach, zarówno w ramach wykonywania prawa głosu w toku obrad walnego zgromadzenia
Spółki, jak i kapitałowo, w toku realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W ocenie Acciona Construcción Polonia transparentna komunikacja w tej sprawie leży
w interesie wszystkich uczestników rynku. Z tego względu prosimy Spółkę o przekazanie
treści niniejszego pisma do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki.
Uważamy, że pozwoli to akcjonariuszom mniejszościowym oraz pozostałym uczestnikom
obrotu na rzetelną ocenę sytuacji Spółki i podjęcie świadomych decyzji przed Walnym
Zgromadzeniem zwołanym na dzień 26 maja 2026 r. Jednocześnie ograniczy ryzyko asymetrii
informacyjnej oraz spekulacyjnych ruchów kursu akcji, niezwiązanych z fundamentalną
sytuacją Spółki.
Jasne określenie warunków udziału Acciona Construcción Polonia w podwyższeniu kapitału
Spółki pozwala także ocenić realną alternatywę, przed którą stoi Spółka: skuteczne
dokapitalizowanie Spółki umożliwiające kontynuację działalności albo konieczność rozważenia
scenariuszy restrukturyzacyjnych, upadłościowych lub likwidacyjnych, które byłyby
niekorzystne dla wszystkich akcjonariuszy.
Z wyrazami szacunku,
Pełnomocnik Acciona Construcción Polonia, S.L."
Skan oświadczenia w języku angielskim stanowi załączniki do niniejszego raportu.
|
|
RB-W: Oświadczenie większościowego akcjonariusza
