|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
|
|
1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
I. Przychody ze sprzedaży |
58 963 |
55 097 |
13 900 |
13 166 |
|
|
|
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej |
-376 |
-4 718 |
-89 |
-1 127 |
|
|
|
III. Zysk _strata_ brutto |
-3 117 |
-4 560 |
-735 |
-1 090 |
|
|
|
IV. Zysk _strata_ netto |
-2 796 |
-4 553 |
-659 |
-1 088 |
|
|
|
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
-2 796 |
-4 553 |
-659 |
-1 088 |
|
|
|
VI. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
-0,47 |
-0,76 |
-0,11 |
-0,18 |
|
|
|
VII. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
-0,47 |
-0,76 |
-0,11 |
-0,18 |
|
|
|
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-5 742 |
-2 453 |
-1 354 |
-586 |
|
|
|
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-405 |
-8 359 |
-96 |
-1 997 |
|
|
|
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
9 919 |
-5 103 |
2 338 |
-1 219 |
|
|
|
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
3 784 |
-15 253 |
892 |
-3 645 |
|
|
|
XII. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
184 926 |
189 497 |
43 112 |
44 833 |
|
|
|
XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
4 746 |
4 727 |
1 106 |
1 118 |
|
|
|
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
82 256 |
84 065 |
19 176 |
19 888 |
|
|
|
XV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
97 924 |
100 705 |
22 829 |
23 826 |
|
|
|
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 31.03.2026
i 31.12.2025
|
97 924 |
100 705 |
22 829 |
23 826 |
|
|
|
XVII. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
3 006 |
3 006 |
701 |
711 |
|
|
|
XVIII. Liczba akcji _szt._ |
6 012 522 |
6 012 522 |
|
|
|
|
|
XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
16,29 |
16,75 |
3,80 |
3,96 |
|
|
|
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
16,29 |
16,75 |
3,80 |
3,96 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
XXI. Przychody ze sprzedaży |
57 241 |
52 337 |
13 494 |
12 507 |
|
|
|
XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej |
619 |
-1 008 |
146 |
-241 |
|
|
|
XXIII. Zysk _strata_ brutto |
-2 290 |
-1 118 |
-540 |
-267 |
|
|
|
XXIV. Zysk _strata_ netto |
-1 977 |
-1 302 |
-466 |
-311 |
|
|
|
XXV. Zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
-0,33 |
-0,22 |
-0,08 |
-0,05 |
|
|
|
XXVI. Rozwodniony zysk _strata_ na akcję _PLN/EUR_ |
-0,33 |
-0,22 |
-0,08 |
-0,05 |
|
|
|
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-7 702 |
-11 763 |
-1 816 |
-2 811 |
|
|
|
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-673 |
-365 |
-159 |
-87 |
|
|
|
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
11 129 |
-3 622 |
2 624 |
-866 |
|
|
|
XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
2 766 |
-15 088 |
652 |
-3 605 |
|
|
|
XXXI. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
181 857 |
183 770 |
42 397 |
43 478 |
|
|
|
XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
961 |
760 |
224 |
180 |
|
|
|
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
78 467 |
78 604 |
18 293 |
18 597 |
|
|
|
XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
102 429 |
104 406 |
23 880 |
24 702 |
|
|
|
XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
3 006 |
3 006 |
701 |
711 |
|
|
|
XXXVI. Liczba akcji _szt._ |
6 012 522 |
6 012 522 |
|
|
|
|
|
XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
17,04 |
17,36 |
3,97 |
4,11 |
|
|
|
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
17,04 |
17,36 |
3,97 |
4,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane
dane
finansowe
dotyczące
skonsolidowanego
i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31 marca 2026 roku
i 31 grudnia 2025 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze
skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone
po kursie
4,2894 PLN/EUR na dzień 31 marca 2026 roku
oraz 4,2267 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2025 roku, które to zostały ogłoszone
przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego
ijednostkowego
sprawozdania z
wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
po kursie 4,2419 PLN/EUR
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku oraz 4,1848 PLN/EUR
za okres
od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku, które są średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych
przez NBP w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QS: 
