Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

29-05-2026 17:24:07 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2026-05-29
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA-Q3_2025.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA-Q3_2025-z1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31
    data przekazania: 2026-05-29
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 486 234 348 062 114 416 81 707
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 40 163 25 058 9 451 5 882
    III. Zysk _strata_ brutto 33 907 19 329 7 979 4 537
    IV. Zysk _strata_ netto 27 148 15 369 6 388 3 608
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 372 -32 530 558 -7 636
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 919 -19 167 -2 334 -4 499
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 383 50 563 2 208 11 870
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 836 -1 134 432 -266
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 365 945 276 624 85 314 65 212
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 173 943 111 770 40 552 26 349
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 993 19 274 4 428 4 544
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 149 782 87 951 34 919 20 734
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 192 002 164 854 44 762 38 863
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 583 589
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 5,43 3,07 1,28 0,72
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 38,40 32,97 8,95 7,77
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 68 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
    kwartał roku obrotowego 2025/2026
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-05-27 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2026-05-27 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. PLN
    stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-12-31 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 79 051 76 523 73 774 70 358
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 641 576 417 400
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 77 451 75 019 72 224 69 191
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 959 928 1 133 767
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 959 928 1 133 767
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 276 359 280 662 195 339 219 355
    1. Zapasy 199 816 195 985 158 779 171 686
    2. Należności krótkoterminowe 67 464 78 353 30 539 44 127
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 67 464 78 353 30 539 44 127
    3. Inwestycje krótkoterminowe 7 342 5 956 4 681 2 182
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 342 5 956 4 681 2 182
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 517 5 956 4 681 2 182
    b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 825 0 0 0
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 737 368 1 340 1 360
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 10 535 10 535 7 511 2 281
    A k t y w a r a z e m 365 945 367 720 276 624 291 994
    PASYWA
    I. Kapitał własny 192 002 186 397 164 854 166 685
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 150 608 150 609 144 045 138 816
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 746 11 746 4 770 10 000
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    4. Zysk _strata_ netto 27 148 21 542 13 539 15 369
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 943 181 323 111 770 125 309
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 436 1 942 1 476 2 060
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157 0 0 0
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 236 1 895 1 416 2 021
    a) długoterminowa 318 318 318 286
    b) krótkoterminowa 1 918 1 577 1 098 1 735
    1.3. Pozostałe rezerwy 43 47 60 39
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 43 47 60 39
    2. Zobowiązania długoterminowe 18 993 19 670 19 274 16 901
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 18 993 19 670 19 274 16 901
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 149 782 156 923 87 951 103 391
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 148 584 156 230 86 909 102 349
    3.2. Fundusze specjalne 1 198 693 1 042 1 042
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 732 2 788 3 069 2 957
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 732 2 788 3 069 2 957
    a) długoterminowe 2 507 2 563 2 676 2 732
    b) krótkoterminowe 225 225 393 225
    P a s y w a r a z e m 365 945 367 720 276 624 291 994
    Wartość księgowa 192 002 186 397 164 854 166 685
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 38,40 37,28 32,97 33,34
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. PLN
    stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-12-31 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. PLN
    3 kwartał/2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 172 755 486 234 114 157 348 062
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 264 30 672 5 473 27 137
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 164 491 455 562 108 684 320 925
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 138 004 376 705 88 586 267 866
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 235 23 229 3 835 19 440
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 131 769 353 476 84 751 248 426
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 34 751 109 529 25 571 80 196
    IV. Koszty sprzedaży 13 250 37 563 9 702 29 774
    V. Koszty ogólnego zarządu 11 361 32 313 8 585 25 478
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 10 140 39 653 7 284 24 944
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 422 1 045 286 641
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40 64 65 100
    2. Dotacje 56 169 56 169
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 326 812 165 372
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 192 535 101 527
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 -27 98
    2. Inne koszty operacyjne 192 535 128 429
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 10 370 40 163 7 469 25 058
    X. Przychody finansowe 0 0 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 2 972 6 256 1 695 5 729
    1. Odsetki w tym: 1 660 5 023 1 300 3 800
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 1 312 1 233 395 1 929
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 7 398 33 907 5 774 19 329
    XIII. Podatek dochodowy 1 792 6 759 1 118 3 960
    a) część bieżąca 1 666 6 428 1 309 4 051
    b) część odroczona 126 331 -191 -91
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 5 606 27 148 4 656 15 369
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 5 606 27 148 4 656 15 369
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,12 5,43 0,93 3,07
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-06-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 186 397 164 854 151 316 162 029
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 186 397 164 854 151 316 162 029
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 150 608 144 045 113 815 138 816
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 6 563 30 230 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 16 563 40 230 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 13 539 26 742 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 0 8 258 0
    - rozliczenie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych 0 3 024 5 230 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 10 000 10 000 0
    pokrycia straty
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 10 000 10 000 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 150 608 150 608 144 045 138 816
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 11 746 4 770 8 259 10 000
    3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 6 976 -3 489 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 10 000 10 000 0
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 10 000 10 000 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 3 024 13 489 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 0 8 259 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego w związku z nabyciem akcji własnych 0 3 024 5 230 0
    3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 11 746 11 746 4 770 10 000
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 21 542 13 539 26 742 10 713
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26 742 10 713
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 542 13 539 26 742 10 713
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 539 26 742 0
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 13 539 26 742 0
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 21 542 0 0 10 713
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 21 542 0 0 10 713
    5. Wynik netto 5 606 27 148 13 539 4 656
    a) zysk netto 5 606 27 148 13 539 4 656
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 192 002 192 002 164 854 166 685
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 192 002 192 002 164 854 166 685
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    3 kwartał / 2025 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2026-03-31 3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 5 606 27 148 4 656 15 369
    II. Korekty razem -2 531 -24 776 -11 323 -47 899
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 495 4 532 1 243 3 694
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 918 3 066 808 2 063
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -40 -64 -65 -100
    4. Zmiana stanu rezerw 494 960 49 607
    5. Zmiana stanu zapasów -3 831 -41 037 -1 431 -45 118
    6. Zmiana stanu należności 10 888 -36 926 1 685 -17 533
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 362 49 118 -14 823 7 073
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 456 -559 -1 162 -433
    9. Inne korekty -1 637 -3 866 2 373 1 848
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 3 075 2 372 -6 667 -32 530
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 40 64 65 100
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 64 65 100
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 3 992 9 983 8 122 19 267
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 992 9 983 8 122 19 267
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -3 952 -9 919 -8 057 -19 167
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 902 20 155 13 691 55 311
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 902 20 155 13 691 55 311
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 2 464 10 772 1 702 4 748
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 3 024 0 0
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 638 4 675 917 2 930
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    3. Odsetki 826 3 073 785 1 818
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 1 438 9 383 11 989 50 563
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 561 1 836 -2 735 -1 134
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 561 1 836 -2 735 -1 134
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 5 956 4 681 4 917 3 316
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 6 517 6 517 2 182 2 182
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 574 574 955 955
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA
    _zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA-Q3_2025.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2025/2026 obejmujące okres od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r.
    SA-Q3_2025-z1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2025/2026


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2026-05-29
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.