| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
| |
1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
|
| |
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody z działalności operacyjnej |
924,7 |
939,6 |
218,0 |
224,5 |
|
| |
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
-39,2 |
-20,4 |
-9,2 |
-4,9 |
|
| |
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-55,1 |
-56,7 |
-13,0 |
-13,5 |
|
| |
IV. Zysk/strata netto |
-45,8 |
-48,6 |
-10,8 |
-11,6 |
|
| |
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
-50,8 |
-49,3 |
-12,0 |
-11,8 |
|
| |
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VIII. Zysk/strata na akcję |
-1,02 |
-1,09 |
-0,24 |
-0,26 |
|
| |
IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-1,02 |
-1,09 |
-0,24 |
-0,26 |
|
| |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
52,2 |
90,8 |
12,3 |
21,7 |
|
| |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-28,1 |
-56,6 |
-6,6 |
-13,5 |
|
| |
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-67,9 |
-63,7 |
-16,0 |
-15,2 |
|
| |
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-43,8 |
-29,5 |
-10,3 |
-7,0 |
|
| |
XIV. |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
|
| |
XV. Aktywa trwałe |
4 759,1 |
4 912,0 |
1 109,5 |
1 162,1 |
|
| |
XVI. Aktywa obrotowe |
1 225,6 |
1 226,3 |
285,7 |
290,1 |
|
| |
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
158,5 |
113,9 |
37,0 |
26,9 |
|
| |
XVIII. Kapitał zakładowy |
44,8 |
44,8 |
10,4 |
10,6 |
|
| |
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
725,7 |
776,5 |
169,2 |
183,7 |
|
| |
XX. Zobowiązania długoterminowe |
1 774,4 |
1 916,1 |
413,7 |
453,3 |
|
| |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 643,1 |
3 559,6 |
849,3 |
842,2 |
|
| |
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
657,5 |
677,2 |
155,0 |
161,8 |
|
| |
XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
-64,5 |
-20,0 |
-15,2 |
-4,8 |
|
| |
XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-74,6 |
-52,4 |
-17,6 |
-12,5 |
|
| |
XXV. Zysk/strata netto |
-61,9 |
-44,2 |
-14,6 |
-10,6 |
|
| |
XXVI. Całkowite dochody |
-66,9 |
-37,1 |
-15,8 |
-8,9 |
|
| |
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXVIII. Średniwa ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXIX. Zysk/strata na akcję |
-1,38 |
-0,99 |
-0,33 |
-0,24 |
|
| |
XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-1,38 |
-0,99 |
-0,33 |
-0,24 |
|
| |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
52,7 |
47,2 |
12,4 |
11,3 |
|
| |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-18,8 |
-40,1 |
-4,4 |
-9,6 |
|
| |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-51,3 |
-60,8 |
-12,1 |
-14,5 |
|
| |
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-17,4 |
-53,7 |
-4,1 |
-12,8 |
|
| |
XXXV. |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
|
| |
XXXVI. Aktywa trwałe |
4 686,0 |
4 756,9 |
1 092,5 |
1 125,4 |
|
| |
XXXVII. Aktywa obrotowe |
729,2 |
701,8 |
170,0 |
166,0 |
|
| |
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
157,9 |
113,9 |
36,8 |
26,9 |
|
| |
XXXIX. Kapitał zakładowy |
44,8 |
44,8 |
10,4 |
10,6 |
|
| |
XL. Kapitał własny |
493,7 |
560,6 |
115,1 |
132,5 |
|
| |
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
1 531,7 |
1 613,2 |
357,1 |
381,7 |
|
| |
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 547,7 |
3 398,8 |
827,1 |
804,1 |
|
| |
W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2026 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:-kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2026
- 4,2894 PLN/EUR,31.12.2025 - 4,2267 PLN/EUR,-średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2026
- 31.03.2026 - 4,2419 PLN/EUR,01.01.2025 - 31.03.2025 - 4,1848 PLN
EUR.
Dane finansowe w kolumnach IV i V wyrażone są w mln EUR.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
