| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
48 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLICE |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2026 z dnia 30 maja 2026 roku Zarząd spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 30 czerwca
2026 roku jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A. _"Jednostka Dominująca"_
zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty _"Grupa Azoty"_ wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia
2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie _"Umowy o Finansowanie"_:
1_ aneks z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty _"Instytucje Finansujące"_: Powszechną
Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem
Śląskim S.A., Erste Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas
Faktoring sp. z o.o., ING Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas
Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o.o. oraz Banco Santander S.A., Oddział
we Frankfurcie, do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku _z późniejszymi
zmianami_ z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju _"Porozumienie"_ wydłużający okres obowiązywania
Porozumienia do dnia 30 września 2026 roku _pod warunkiem potwierdzenia przez niektóre
z ww. instytucji przedłużenia poza okres 31 lipca 2026 roku lub odpowiednio 31 sierpnia
2026 roku_. Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;
2_ aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym _"Porozumienie EBI"_ wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI
do dnia 31 lipca 2026 roku, z możliwością potwierdzenia przez EBI przedłużenia na
dalszy okres. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron;
3_ aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju _"Porozumienie EBOiR"_, wydłużający okres obowiązywania Porozumienia
EBOiR do dnia 31 lipca 2026 roku, z możliwością potwierdzenia przez EBOiR przedłużenia
na dalszy okres. Porozumienie EBOiR może podlegać dalszemu przedłużeniu za zgodą stron.
Zawarcie powyższych aneksów ma ten skutek, że obecny okres obowiązywania ww. porozumień
może zostać wydłużony łącznie do 30 września br. pod warunkiem jednostronnego potwierdzenia
przez odpowiednie instytucje wydłużenia okresu obowiązywania danego z ww. porozumień
poza odpowiednio 31 lipca 2026 roku oraz 31 sierpnia 2026 roku.
Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym w przypadku nieprzedłużenia okresu
obowiązywania ww. porozumień na dowolny z powyżej wskazanych dodatkowych okresów.
Zawarcie aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia
EBOiR zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie
i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych
limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających
z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie
obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI oraz Porozumienia EBOiR.
Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania
długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.
Dodatkowo Jednostka Dominująca zobowiązała się w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych
spółek z Grupy Azoty do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie
z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem
EBI i Porozumieniem EBOiR ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych
inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań
wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność
oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość
działalności.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.
|
|
|
RB: Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.
