| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody ze sprzedaży |
1 223 089,00 |
1 166 116,00 |
287 684,00 |
273 089,00 |
|
| |
II. Zysk z działalności operacyjnej |
21 527,00 |
-17 523,00 |
5 063,00 |
-4 104,00 |
|
| |
III. Zysk przed opodatkowaniem |
14 578,00 |
-26 443,00 |
3 429,00 |
-6 193,00 |
|
| |
IV. Zysk netto |
11 425,00 |
-22 879,00 |
2 687,00 |
-5 358,00 |
|
| |
V. EBITDA* |
32 342,00 |
-7 022,00 |
7 607,00 |
-1 644,00 |
|
| |
VI. Amortyzacja |
10 814,00 |
10 501,00 |
2 544,00 |
2 459,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
|
|
|
|
|
| |
VII. Aktywa trwałe |
144 595,00 |
150 992,00 |
33 710,00 |
36 089,00 |
|
| |
VIII. Aktywa obrotowe |
394 244,00 |
319 477,00 |
91 911,00 |
76 359,00 |
|
| |
IX. Aktywa razem |
538 839,00 |
470 469,00 |
125 621,00 |
112 447,00 |
|
| |
X. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
5 864,00 |
2 234,00 |
1 367,00 |
534,00 |
|
| |
XI. Zobowiązania |
400 535,00 |
343 516,00 |
93 378,00 |
82 104,00 |
|
| |
XII. Zobowiązania długoterminowe |
17 589,00 |
23 196,00 |
4 101,00 |
5 544,00 |
|
| |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe |
382 946,00 |
320 320,00 |
89 277,00 |
76 560,00 |
|
| |
XIV. Kapitał własny |
138 303,00 |
126 953,00 |
32 243,00 |
30 343,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XV. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej** |
26 672,00 |
30 730,00 |
6 274,00 |
7 197,00 |
|
| |
XVI. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-2 539,00 |
-6 082,00 |
-597,00 |
-1 424,00 |
|
| |
XVII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej** |
-20 427,00 |
-26 442,00 |
-4 805,00 |
-6 192,00 |
|
| |
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem |
3 655,00 |
-1 752,00 |
860,00 |
-410,00 |
|
| |
XIX. Środki pieniężne na początek okresu |
2 234,00 |
3 986,00 |
525,00 |
933,00 |
|
| |
XX. Środki pieniężne na koniec okresu |
5 864,00 |
2 234,00 |
1 379,00 |
523,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XXI. Kapitał własny na początek okresu |
126 953,00 |
149 723,00 |
30 343,00 |
34 812,00 |
|
| |
XXII. Kapitał własny na koniec okresu |
138 303,00 |
126 953,00 |
32 243,00 |
30 343,00 |
|
| |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF
i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników _Alternative Performance
Measure_ w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość
zysku _straty_ z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest
miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności
i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej
i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej,
należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
** Nastąpiła zmiana prezentacji danych dotyczących faktoringu za rok 2024/25. Zmiana
stanu zobowiązań z tytułu faktoringu pierwotnie prezentowana w pozycji Przepływy z
działalności operacyjnej została przedstawiona w pozycji Przepływy pieniężne z działalności
finansowej.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
_kurs na dzień 31.03.2026 wynosił 1 euro - 4,2894 zł; kurs na dzień 31.03.2025 wynosił
1 euro - 4,1839 zł; kurs na dzień 31.03.2024 wynosił 1 euro - 4,3009 zł_. Pozycje
sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie sprawozdawczym _kurs średni w okresie 01.04.2025 - 31.03.2026 wynosił
1 euro - 4,2515 zł; kurs średni w okresie 01.04.2024 - 31.03.2025 wynosił 1 euro -
4,2701 zł_. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa
|
|
|
SRR: 
