Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)

31-07-2026 15:08:07 | Bieżący | ESPI | 19/2026
oRB: Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

 PAP
Data: 2026-07-31
Firma: FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku spółka zależna Emitenta, TERMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach _"Termet"_, zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A._ _"Bank"_ Aneks nr 5 _"Aneks"_ do Umowy o MultiLinię nr K00849/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., wraz z późniejszymi zmianami _"Umowa"_. Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Termet usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 12.000.000,00 PLN do kwoty 22.000.000,00 PLN; podwyższyć kwotę kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 12.000.000,00 PLN do łącznej wysokości 22.000.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w PLN i EUR; ustalić limit na akredytywy i gwarancje: po 5.000.000,00 PLN; wydłużyć Dzień Spłaty Kredytu do dnia 31 maja 2029 r.; ustalić oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych _dla kwoty wykorzystanej w PLN_ lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych _dla kwoty wykorzystanej w EUR_, każdorazowo powiększonej o marżę Banku.

Katalog docelowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy, po zmianach wprowadzonych Aneksem, obejmuje: _i_ hipotekę umowną do kwoty 33.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Termet; _ii_ przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków/budowli w kwocie 22.000.000,00 PLN; oraz _iii_ weksel in blanco wystawiony przez Termet, pozostający w posiadaniu Banku.

Kredyt został udzielony jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Termet. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Udostępnienie Termet Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Termet postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Termet.

Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa _wraz z opisem dotychczasowych zabezpieczeń_ była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego - w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez Termet. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża grupa _wg NACE_: G
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża jednostka _wg NACE_: G

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9442051648 356375388
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Rafał Michalski Prezes Zarządu
2026-07-31 Olga Panek Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FERRO S.A.
Tytul Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 32-050
Miasto Skawina
Ulica Przemysłowa
Nr 7
Tel.
Fax
e-mail
NIP 9442051648
REGON 356375388
Data sporzadzenia 2026-07-31
Rok biezacy 2026
Numer 19
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.