Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)

31-07-2026 15:14:53 | Bieżący | ESPI | 20/2026
oRB: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.

 PAP
Data: 2026-07-31
Firma: FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie _"Spółka"_ informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku Spółka zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A._ _"Bank"_ Aneks nr 4 _"Aneks"_ do Umowy o MultiLinię nr K00724/20 z dnia 27 maja 2020 r., wraz z późniejszymi zmianami _"Umowa"_. Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Spółki usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN; wydłużyć termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym _Dzień Spłaty Kredytu_ do dnia 31 maja 2028 r., wydłużyć okres dostępności limitu na akredytywy w kwocie do 10.000.000,00 PLN oraz limitu na gwarancje w kwocie do 10.000.000,00 PLN do dnia 31 maja 2028 r.; ustalić oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczeń _weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową_, nie uległy zmianie. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego - w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez FERRO S.A. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża grupa _wg NACE_: G
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża jednostka _wg NACE_: G

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9442051648 356375388
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Rafał Michalski Prezes Zarządu
2026-07-31 Olga Panek Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FERRO S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 32-050
Miasto Skawina
Ulica Przemysłowa
Nr 7
Tel.
Fax
e-mail
NIP 9442051648
REGON 356375388
Data sporzadzenia 2026-07-31
Rok biezacy 2026
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.