Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (PLNTSYS00013)

31-07-2026 16:12:34 | Bieżący | ESPI | 10/2026
oRB: Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

PAP
Data: 2026-07-31

Firma: NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Aneksu
do Umowy NR 16638/24/M/04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej:"Bank"_. Bank przyznaje Spółce globalny limit, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalnośc Emitenta w kwocie: 5 500 000,00 PLN _słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100_ na okres od 2024-07-09 do 2026-08-07 oraz 15 000 000,00 PLN _słownie złotych: piętnaście milionów 00/100_
na okres od 2026-08-08 do 2028-08-07.
W ramach globalnego limitu kredytowego w wysokości 15 000 000,00 PLN Bank udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
-kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 15 000 000,00 PLN
-kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 3 000 000,00 EUR
Bank nie uruchomi więcej niż 14 882 955,00 PLN
-kredyt w rachunku bieżącym w USD do kwoty 3 400 000,00 USD
Bank nie uruchomi więcej niż 14 793 485,00 PLN
Łączna kwota środków z tytułu uruchamianych sublimitów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.
Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego
dla waluty PLN WIBOR1M, dla waluty EUR EURIBOR 1M, dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN _ słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100_
- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN _słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100_
na 1 miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej
w KW nr WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umowa faktoringu odwrotnego nr 5963.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego rodzaju umów.
O zawarciu umowy Spółka informowała w RB nr 20/2024 z dnia 2024-07-30.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400L3KBYEVNHEJF55
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża jednostka _wg NACE_: G
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża grupa _wg NACE_: G

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NTT SYSTEM S.A. Sprzęt informatyczny
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trakt Brzeski 89
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 773 62 00, +48 _22_ 773 62 98 +48 _22_ 773 62 99
_telefon_ _fax_
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
_e-mail_ _www_
1132518415 015854360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2026-07-31 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NTT SYSTEM S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Sektor Sprzęt informatyczny
Kod 05-077 Warszawa-Wesoła
Miasto Zakręt
Ulica Trakt Brzeski
Nr 89
Tel. +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98
Fax +48 (22) 773 62 99
e-mail inwestor@ntt.pl
NIP 1132518415
REGON 015854360
Data sporzadzenia 2026-07-31
Rok biezacy 2026
Numer 10
adres www www.ntt.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.