Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (PLNTSYS00013)

31-07-2026 16:38:49 | Bieżący | ESPI | 12/2026
oRB: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

PAP
Data: 2026-07-31

Firma: NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Umowy Faktoringu odwrotnego NR 5963 zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej:"Bank"_.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu sprzedaży towarów lub usług oraz dokonywaniu przez Bank zapłaty za nabyte wierzytelności na rzecz tych Dostawców.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 15 000 000,00 PLN _słownie: piętnaście milionów złotych_ z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN, EUR oraz USD.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 28 lipca 2028 roku.
W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu
Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w
formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu NR 5964, o którym Emitent informował w RB nr 11/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma
zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN _ słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100_
- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN _słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100_ na 1
miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej w KW nr
WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umową o linię wielowalutową Nr 16638/24/M/04.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400L3KBYEVNHEJF55
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża jednostka _wg NACE_: G
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża grupa _wg NACE_: G

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NTT SYSTEM S.A. Sprzęt informatyczny
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Trakt Brzeski 89
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 773 62 00, +48 _22_ 773 62 98 +48 _22_ 773 62 99
_telefon_ _fax_
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
_e-mail_ _www_
1132518415 015854360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2026-07-31 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NTT SYSTEM S.A.
Tytul Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Sektor Sprzęt informatyczny
Kod 05-077 Warszawa-Wesoła
Miasto Zakręt
Ulica Trakt Brzeski
Nr 89
Tel. +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98
Fax +48 (22) 773 62 99
e-mail inwestor@ntt.pl
NIP 1132518415
REGON 015854360
Data sporzadzenia 2026-07-31
Rok biezacy 2026
Numer 12
adres www www.ntt.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.