| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
|
| |
kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-04-01 do 2026-06-30 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-04-01 do 2025-06-30 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody ze sprzedaży |
366 943,00 |
297 640,00 |
86 087,00 |
69 921,00 |
|
| |
II. Zysk z działalności operacyjnej |
4 570,00 |
5 062,00 |
1 072,00 |
1 189,00 |
|
| |
III. Zysk przed opodatkowaniem |
3 396,00 |
3 067,00 |
797,00 |
720,00 |
|
| |
IV. Zysk netto |
2 528,00 |
2 465,00 |
593,00 |
579,00 |
|
| |
V. EBITDA* |
7 325,00 |
7 768,00 |
1 718,00 |
1 825,00 |
|
| |
VI. Amortyzacja |
2 755,00 |
2 706,00 |
646,00 |
636,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ _na dzień 30.06.2026 i 31.03.2026_ |
|
|
|
|
|
| |
VII. Aktywa trwałe |
143 166,00 |
144 595,00 |
33 323,00 |
33 710,00 |
|
| |
VIII. Aktywa obrotowe |
451 663,00 |
394 244,00 |
105 128,00 |
91 911,00 |
|
| |
IX. Aktywa razem |
594 830,00 |
538 839,00 |
138 452,00 |
125 621,00 |
|
| |
X. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
6 559,00 |
5 864,00 |
1 527,00 |
1 367,00 |
|
| |
XI. Zobowiązania |
454 059,00 |
400 535,00 |
105 686,00 |
93 378,00 |
|
| |
XII. Zobowiązania długoterminowe |
18 062,00 |
17 589,00 |
4 204,00 |
4 101,00 |
|
| |
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe |
435 997,00 |
382 946,00 |
101 482,00 |
89 277,00 |
|
| |
XIV. Kapitał własny |
140 771,00 |
138 303,00 |
32 766,00 |
32 243,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej** |
-4 666,00 |
15 686,00 |
-1 095,00 |
3 685,00 |
|
| |
XVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
245,00 |
-708,00 |
57,00 |
-166,00 |
|
| |
XVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej** |
5 124,00 |
-12 564,00 |
1 202,00 |
-2 952,00 |
|
| |
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem |
695,00 |
2 389,00 |
163,00 |
561,00 |
|
| |
XIX. Środki pieniężne na początek okresu |
5 864,00 |
2 234,00 |
1 376,00 |
525,00 |
|
| |
XX. Środki pieniężne na koniec okresu |
6 559,00 |
4 623,00 |
1 539,00 |
1 086,00 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XXI. Kapitał własny na początek okresu |
138 303,00 |
126 953,00 |
32 243,00 |
30 343,00 |
|
| |
XXII. Kapitał własny na koniec okresu |
140 771,00 |
129 369,00 |
32 766,00 |
30 498,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
XXIII. Przychody ze sprzedaży |
364 963,00 |
294 890,00 |
85 622,00 |
69 275,00 |
|
| |
XXIV. Zysk z działalności operacyjnej |
4 899,00 |
4 892,00 |
1 149,00 |
1 149,00 |
|
| |
XXV. Zysk przed opodatkowaniem |
3 829,00 |
3 009,00 |
898,00 |
707,00 |
|
| |
XXVI. Zysk netto |
3 018,00 |
2 450,00 |
708,00 |
576,00 |
|
| |
XXVII. EBITDA* |
7 584,00 |
7 531,00 |
1 779,00 |
1 769,00 |
|
| |
XXVIII. Amortyzacja |
2 685,00 |
2 639,00 |
630,00 |
620,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ _na dzień 30.06.2026 i 31.03.2026_ |
|
|
|
|
|
| |
XXIX. Aktywa trwałe |
142 969,00 |
143 679,00 |
33 277,00 |
33 496,00 |
|
| |
XXX. Aktywa obrotowe |
447 100,00 |
390 470,00 |
104 066,00 |
91 031,00 |
|
| |
XXXI. Aktywa razem |
590 069,00 |
534 149,00 |
137 344,00 |
124 528,00 |
|
| |
XXXII. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
3 572,00 |
4 009,00 |
831,00 |
935,00 |
|
| |
XXXIII. Zobowiązania |
450 871,00 |
397 969,00 |
104 944,00 |
92 780,00 |
|
| |
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe |
17 502,00 |
16 999,00 |
4 074,00 |
3 963,00 |
|
| |
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe |
433 369,00 |
380 970,00 |
100 870,00 |
88 817,00 |
|
| |
XXXVI. Kapitał własny |
139 198,00 |
136 180,00 |
32 400,00 |
31 748,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej** |
-5 155,00 |
13 647,00 |
-1 209,00 |
3 206,00 |
|
| |
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-564,00 |
-565,00 |
-132,00 |
-133,00 |
|
| |
XXXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej** |
5 282,00 |
-12 391,00 |
1 239,00 |
-2 911,00 |
|
| |
XL. Przepływy pieniężne netto razem |
-437,00 |
691,00 |
-103,00 |
162,00 |
|
| |
XLI. Środki pieniężne na początek okresu |
4 009,00 |
2 067,00 |
941,00 |
486,00 |
|
| |
XLII. Środki pieniężne na koniec okresu |
3 572,00 |
2 758,00 |
838,00 |
648,00 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XLIII. Kapitał własny na początek okresu |
136 180,00 |
127 123,00 |
31 748,00 |
30 384,00 |
|
| |
XLIV. Kapitał własny na koniec okresu |
139 198,00 |
129 573,00 |
32 400,00 |
30 546,00 |
|
| |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF
i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników _Alternative Performance
Measure_ w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. EBITDA Spółka definiuje jako: wartość
zysku _straty_ z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację. EBITDA jest
miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności
i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na temat aktualnej sytuacji finansowej
i operacyjnej Spółki. Jest to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej,
należy jednak zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.
**Nastąpiła zmiana prezentacji danych dotyczących faktoringu za I kwartał roku obrotowego
2025/26. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu faktoringu pierwotnie prezentowana w pozycji
Przepływy z działalności operacyjnej została przedstawiona w pozycji Przepływy pieniężne
z działalności finansowej.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
_kurs na dzień 30.06.2026 wynosił 1 euro - 4,2963 zł; kurs na dzień 31.03.2026 wynosił
1 euro - 4,2894 zł; kurs na dzień 30.06.2025 wynosił 1 euro - 4,2419 zł; kurs na dzień
31.03.2025 wynosił 1 euro - 4,1839 zł_. Pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym _kurs średni w okresie
01.04.2026 - 30.06.2026 wynosił 1 euro - 4,2625 zł; kurs średni w okresie 01.04.2025
- 30.06.2025 wynosił 1 euro - 4,2568 zł_. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi
wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych
przez kurs wymiany.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
