| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
półrocze / 2026 |
półrocze / 2025 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
4 485 |
2 999 |
|
| |
II. Korekty razem |
12 317 |
11 299 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
4 280 |
3 851 |
|
| |
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
-17 |
26 |
|
| |
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
-199 |
-144 |
|
| |
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-258 |
-166 |
|
| |
5. Zmiana stanu rezerw |
210 |
434 |
|
| |
6. Zmiana stanu zapasów |
-2 990 |
3 273 |
|
| |
7. Zmiana stanu należności |
14 931 |
18 979 |
|
| |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-2 823 |
-14 244 |
|
| |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-817 |
-710 |
|
| |
Inne korekty |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
16 802 |
14 298 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
11 000 |
16 857 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
262 |
211 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
10 738 |
16 646 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
10 738 |
16 646 |
|
| |
- zbycie aktywów finansowych |
9 871 |
16 000 |
|
| |
- wykup obligacji przez emitentów |
9 871 |
16 000 |
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
- odsetki |
867 |
646 |
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
18 928 |
13 564 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
2 986 |
2 281 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
15 266 |
9 884 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
15 266 |
9 884 |
|
| |
- nabycie aktywów finansowych |
15 266 |
9 884 |
|
| |
- zakup obligacji korporacyjnych |
15 266 |
9 884 |
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
3. Inne wydatki inwestycyjne |
676 |
1 399 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-7 928 |
3 293 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| |
I. Wydatki |
8 123 |
14 697 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
4 921 |
4 722 |
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
2. Spłaty kredytów i pożyczek |
2 939 |
9 570 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
| |
3. Odsetki |
263 |
405 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-8 123 |
-14 697 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
751 |
2 894 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
743 |
2 885 |
|
| |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
-8 |
-8 |
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
3 973 |
232 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
4 724 |
3 125 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
404 |
328 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
