| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
PLN |
|
| |
półrocze / 2026 |
półrocze / 2025 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
5 737 |
7 238 |
|
| |
II. Korekty razem |
3 050 |
12 244 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
7 026 |
7 313 |
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
723 |
1 134 |
|
| |
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
2 286 |
-101 |
|
| |
4. Zmiana stanu rezerw |
3 014 |
918 |
|
| |
5. Zmiana stanu zapasów |
-16 334 |
-460 |
|
| |
6. Zmiana stanu należności |
-31 575 |
-2 977 |
|
| |
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
40 187 |
5 554 |
|
| |
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-2 278 |
762 |
|
| |
9. Inne korekty |
|
101 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
8 787 |
19 482 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
224 |
189 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
201 |
154 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
23 |
35 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
23 |
35 |
|
| |
b) -spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych |
23 |
35 |
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
8 523 |
2 495 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
8 505 |
2 471 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
18 |
24 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
18 |
24 |
|
| |
b) -udzielone pożyczki krótkoterminowe |
18 |
24 |
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-8 299 |
-2 306 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
14 732 |
4 793 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
14 732 |
4 793 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
4 214 |
6 834 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
1 621 |
3 559 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
1 870 |
2 141 |
|
| |
3. Odsetki |
723 |
1 134 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
10 519 |
-2 041 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
11 007 |
15 136 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
11 007 |
15 136 |
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
260 |
214 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
11 267 |
15 351 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
111 |
88 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
