2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Refinansowanie zadłużenia PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010)

30-09-2026 16:59:59 | Bieżący | ESPI | 23/2026
oRB: Refinansowanie zadłużenia

 PAP
Data: 2026-09-30
Firma: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Refinansowanie zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.09.2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie _dalej: "Bank"_ trzy umowy kredytowe.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 109 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Bank Handlowy"_ wraz z należnymi odsetkami, oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą tego zadłużenia. O zawarciu umowy objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz obligacji serii E1 wyemitowanych 18 września 2025 r., wraz z odsetkami należnymi na dzień ich wykupu. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wskazanych obligacji. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym, przewidująca limit kwotowy w wysokości 35 mln zł, została zawarta na okres do 22 września 2028 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Środki udostępnione w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą. O zawarciu umowy kredytu objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów kredytowych stanowić będą m.in. ograniczone prawa rzeczowe ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku, w tym zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł oraz hipoteka umowna do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00062140/0. Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi ok. 55 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594002H3ZAFID0MP378 Duża jednostka _wg NACE_: C
Duża grupa _wg NACE_: C

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC EXOL S.A. Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120 Brzeg Dolny
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Sienkiewicza 4
_ulica_ _numer_
71 794 21 27 71 794 39 11
_telefon_ _fax_
ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu
_e-mail_ _www_
9880267207 020716361
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-09-30 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2026-09-30 Adam Jarosz Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PCC EXOL S.A.
Tytul Refinansowanie zadłużenia
Sektor Chemiczny (che)
Kod 56-120
Miasto Brzeg Dolny
Ulica Sienkiewicza
Nr 4
Tel. 71 794 21 27
Fax 71 794 39 11
e-mail ir.exol@pcc.eu
NIP 9880267207
REGON 020716361
Data sporzadzenia 2026-09-30
Rok biezacy 2026
Numer 23
adres www www.pcc-exol.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.