Raporty Spółek ESPI/EBI

Spłata i wygaśnięcie finansowania udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLODRTS00017)

01-10-2026 17:36:28 | Bieżący | ESPI | 56/2026
oRB: Spłata i wygaśnięcie finansowania udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PAP
Data: 2026-10-01

Firma: OT LOGISTICS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-01
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Spłata i wygaśnięcie finansowania udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., raportu bieżącego nr 40/2026 z dnia 28 maja 2026 r. oraz raportu bieżącego nr 47/2026 z dnia 11 września 2026 r. informuje, że z upływem dnia 30 września 2026 r. wygasła umowa finansowania _"Umowa"_ zawarta przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

W związku z wygaśnięciem Umowy wszelkie zobowiązania Spółki wynikające z tego finansowania zostały w całości spłacone.

Spłata zadłużenia została dokonana między innymi ze środków pozyskanych na podstawie umowy pożyczki zawartej z J_T Mezzanine a.s., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2026 z dnia 11 września 2026 r.

W konsekwencji finansowanie udzielone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zostało całkowicie zakończone w terminie wynikającym z Umowy. W związku z całkowitą spłatą zadłużenia rozpoczęty został proces zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku w związku z przedmiotową umową finansowania.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych zdarzeniach związanych z finansowaniem działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400RQNR28Q0QPGH65 Duża grupa _wg NACE_: H
259400RQNR28Q0QPGH65 Średnia jednostka _wg NACE_: H

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zbożowa 4
_ulica_ _numer_
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
_telefon_ _fax_
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
_e-mail_ _www_
8960000049 930055366
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-10-01 Jakub Kudýn Członek Zarządu
2026-10-01 Martin Vozar Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta OT LOGISTICS
Tytul Spłata i wygaśnięcie finansowania udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 70-653
Miasto Szczecin
Ulica Zbożowa
Nr 4
Tel. +48 91 425 73 00
Fax +48 91 425 73 58
e-mail info@otlogistics.com.pl
NIP 8960000049
REGON 930055366
Data sporzadzenia 2026-10-01
Rok biezacy 2026
Numer 56
adres www www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.