| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
48 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BUDIMEX |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Budowa odcinka autostrady D35 w Republice Czeskiej - wybór oferty Konsorcjum |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 6 października 2026 r. powziął informację,
iż Zamawiający - Republika Czeska - Ministerstwo Transportu wybrał ofertę konsorcjum,
w skład którego wchodzi Budimex S.A. _udział 10%_, Cintra Global B.V. - spółka z Grupy
Ferrovial, do której należy Emitent _udział 30%_, Strabag Motorway GmbH _udział 40%_
oraz Invesis BV _udział 20%_ _"Konsorcjum"_, jako najkorzystniejszą w postępowaniu
prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dla projektu PPP D35 - Projektowanie,
budowa, finansowanie, eksploatacja i utrzymanie odcinków autostrady D35 Opatovec -
Staré Město oraz Staré Město - Mohelnice, a także eksploatacja i utrzymanie przyległych
odcinków autostrady D35 Litomyšl - Janov oraz Janov - Opatovec _"Projekt"_.
Kontrakt będzie realizowany przez Konsorcjum w formule PPP i obejmie projekt, budowę,
finansowanie, eksploatację i utrzymanie _DBFOM_ nowych odcinków autostrady D35 o łącznej
długości 35,4 km oraz eksploatację i utrzymanie dwóch innych odcinków o długości 17
km tej samej autostrady.
Koncesjonariuszem będzie spółka celowa prawa czeskiego, która zostanie utworzona przez
członków Konsorcjum przed podpisaniem Umowy Koncesji. Udziały w spółce celowej zostaną
objęte zgodnie z udziałami w Konsorcjum. Umowa Koncesji przed jej podpisaniem wymaga
zgody rządu a następnie Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.
Koncesjonariusz zleci część budowlaną konsorcjum, w którym Budimex Construction Prague
s.r.o. z siedzibą w Pradze _spółka w 100% zależna od Emitenta_, będzie posiadała 40%
a pozostałe 60% będzie należało do Strabag SIS a.s. z siedzibą w Pradze. Szacowana
wartość części budowlanej mieści się w przedziale 55% - 75% wartości oferty. Umowa
generalnego wykonawstwa zostanie zawarta najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem Umowy
Koncesji i Emitent będzie o niej informował szczegółowo w odrębnym raporcie.
Wartość oferty: 71.323.843.913 CZK _12.758.016.918,02 zł_. Niektóre elementy wynagrodzenia,
w tym część płatności za dostępność oraz koszty budowy, podlegają waloryzacji wskaźnikami
inflacji z datą bazową 31 grudnia 2025 r.
Model wynagrodzenia: miesięczna opłata za dostępność w okresie koncesji. Płatności
są dokonywane na rzecz spółki celowej za pośrednictwem SFDI _Państwowy Fundusz Infrastruktury
Transportowej_ w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
Korygowanie opłaty za dostępność: W okresie koncesji stosowany jest mechanizm korygowania
miesięcznej opłaty za dostępność w przypadku ograniczonej dostępności lub niedopełnienia
standardów utrzymania autostrady. Opłata za dostępność może być korygowana również
za przypadki nienależytego wykonywania umowy w okresie prac budowlanych.
Okres koncesji: 28 lat od Daty Wejścia w Życie _zdefiniowanej poniżej_, którą jest
data spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie Koncesji.
Termin rozpoczęcia części budowlanej: główne roboty w terminie 3 miesięcy od Daty
Wejścia w Życie. Roboty przygotowawcze mogą być prowadzone przed Datą Wejścia w Życie,
po podpisaniu Umowy Koncesji.
Termin zakończenia części budowlanej: planowana data ukończenia to 70 miesięcy od
Daty Wejścia w Życie. Koncesjonariusz zobowiązany jest uzyskać ostateczne pozwolenie
na użytkowanie w terminie 108 miesięcy od Daty Wejścia w Życie.
Okres gwarancji: W okresie koncesji Koncesjonariusz odpowiada za utrzymanie odcinków
autostrady a nienależyte wykonanie tego zobowiązania ma wpływ na wysokość opłaty za
dostępność jaką otrzymuje. Po upływie 28-letniego okresu koncesji Koncesjonariusz
udziela gwarancji na okres kolejnych 2 lat na prace ciężkiego utrzymania wykonane
w ostatnich 3 latach okresu koncesji.
Zabezpieczenia: _i_ gwarancja bankowa zamknięcia finansowania przez Konsorcjum na
łączną kwotę 150 mln CZK _dostarczana przez konsorcjantów zgodnie z ich udziałem w
konsorcjum_, _ii_ gwarancja bankowa zabezpieczająca należyte wykonanie prac renowacyjnych
przed końcem okresu koncesji, przy czym kwota tej gwarancji zostanie ustalona przez
niezależnego inżyniera na podstawie wyników przeglądu stanu autostrady oraz _iii_
gwarancja na prace ciężkiego utrzymania w wysokości 10% wartości prac.
Warunki zawieszające przewidziane umową: Wejście w życie istotnych postanowień Umowy
Koncesji _"Data Wejścia w Życie"_ uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków
zawieszających, w tym w szczególności zamknięcia finansowania przez Konsorcjum, które
powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy Koncesji _z możliwością przedłużenia
do 4 lub 6 miesięcy w określonych przypadkach_. Jeżeli zamknięcie finansowania nie
nastąpi w podstawowym lub przedłużonym terminie, Koncesjonariusz jest zobowiązany
do zapłaty kary umownej w wysokości 150 mln CZK _około 27 mln zł_, zabezpieczonej
gwarancją bankową, o której jest mowa powyżej. Pozostałe warunki zawieszające obejmują
zawarcie szeregu umów z udziałem Zamawiającego i Koncesjonariusza w celu realizacji
Projektu _np. umowa z Niezależnym Inżynierem_ i pozostają pod kontrolą stron Umowy
Koncesji.
Umowa podlega prawu czeskiemu z klauzulą arbitrażową według reguł Międzynarodowej
Izby Handlowej w Paryżu. Siedzibą arbitrażu jest Praga.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla projektów koncesyjnych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wartość oferty netto przekracza 188.771 tys. zł i informacja została zakwalifikowana
przez Budimex S.A. jako informacja poufna.
|
|
|
RB: Budowa odcinka autostrady D35 w Republice Czeskiej - wybór oferty Konsorcjum
