2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę notowaną na Nasdaq MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

19-10-2026 07:36:33 | Bieżący | ESPI | 43/2026
oRB: List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę notowaną na Nasdaq

 PAP
Data: 2026-10-19
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2026
Data sporządzenia: 2026-10-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę notowaną na Nasdaq
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 17 października 2026 r. Spółka podpisała list intencyjny _"List Intencyjny"_ z amerykańską spółką z branży healthcare, działającą w sektorze technologii medycznych i notowaną na Nasdaq _"Inwestor"_. List Intencyjny określa wstępne warunki potencjalnego przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics. Planowane nabycie obejmowałoby wszystkie pozostające w obrocie papiery wartościowe o charakterze udziałowym Spółki _"Transakcja"_.

Zgodnie z Listem Intencyjnym łączna wartość świadczenia za przejmowane papiery udziałowe Spółki została określona na nie mniej niż 67 mln USD _"Świadczenie Transakcyjne"_. Rozliczenie miałoby nastąpić zasadniczo w akcjach zwykłych Inwestora. List Intencyjny dopuszcza również rozliczenie Świadczenia Transakcyjnego w innych, ekonomicznie równoważnych instrumentach udziałowych, jeżeli będzie to uzasadnione wymogami regulacyjnymi, przepisami prawa podatkowego lub zasadami notowań Nasdaq. Rozliczenia pieniężne przewidziano wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozliczenia ułamkowych części akcji, zaspokojenia roszczeń akcjonariuszy sprzeciwiających się Transakcji, jeżeli znajdzie to zastosowanie, lub wykonania obowiązków związanych z podatkiem u źródła.

W ocenie zarządu pomiędzy Spółką a Inwestorem występują liczne synergie, których wykorzystanie stanowi biznesowe uzasadnienie rozważanej Transakcji.

Na potrzeby określenia maksymalnej liczby akcji Inwestora wydawanych w ramach Transakcji List Intencyjny przewiduje przyjęcie umownej wartości jednej akcji Inwestora. Jest to wartość przyjmowana wyłącznie do obliczenia maksymalnej liczby wydawanych akcji, a nie gwarancja ich wartości rynkowej. Zgodnie z aktualnymi założeniami Listu Intencyjnego akcje wydawane przez Inwestora w ramach Transakcji mają reprezentować nie więcej niż 49 proc. ogólnej liczby głosów w Inwestorze istniejących bezpośrednio przed tą emisją. Strony mogą uzgodnić korekty tego limitu w umowie ostatecznej. Ostateczne parametry Transakcji, w tym liczba wydawanych akcji, pozostają przedmiotem dalszych negocjacji.

Ostateczna struktura prawna Transakcji zostanie uzgodniona przez strony. Rozważane formy jej przeprowadzenia obejmują wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, wymianę akcji, połączenie albo inną uzgodnioną strukturę prawną.

Realizacja Transakcji jest uzależniona w szczególności od zakończenia przez Inwestora badania due diligence Spółki z wynikiem racjonalnie satysfakcjonującym Inwestora, wynegocjowania i zawarcia umowy ostatecznej, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, regulacyjnych i giełdowych oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w Liście Intencyjnym i przyszłej dokumentacji Transakcji.

List Intencyjny przewiduje ponadto pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego, niebędącego finansowaniem dłużnym, w kwocie nie niższej niż 10 mln EUR, przed zawarciem umowy ostatecznej albo równocześnie z jej zawarciem. Pozyskana kwota ma zwiększyć wycenę Spółki oraz Świadczenie Transakcyjne, z zastrzeżeniem określonego w Liście Intencyjnym limitu udziału w ogólnej liczbie głosów w Inwestorze.
List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do zawarcia umowy ostatecznej ani przeprowadzenia Transakcji. Wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia dotyczące 30-dniowego okresu wyłączności negocjacyjnej, kosztów, poufności, komunikacji publicznej oraz prawa właściwego i jurysdykcji.
Parametry Transakcji określone w Liście Intencyjnym mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych negocjacji. Zawarcie Listu Intencyjnego nie gwarantuje zawarcia umowy ostatecznej ani przeprowadzenia Transakcji.

Spółka będzie informować o dalszych istotnych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-19
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-19
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22 Średnia jednostka _wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22 Średnia grupa _wg NACE_: M

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Letter of intent concerning the acquisition of 100% of Medicalgorithmics
shares by a Nasdaq-listed company


Current report no. 43/2026


Date: 19.10.2026


Legal basis: Article 17_1_ of MAR - inside information


The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw _the "Company" or the "Issuer"_ hereby announces that
on 17 October 2026, the Company signed a letter of intent _the "Letter
of Intent"_ with an American company in the healthcare industry,
operating in the medical technology sector and listed on Nasdaq _the
"Investor"_. The Letter of Intent sets out the preliminary terms of a
potential acquisition of 100% of Medicalgorithmics shares. The proposed
acquisition would encompass all of the Company's outstanding equity
securities _the "Transaction"_.


Pursuant to the Letter of Intent, the aggregate consideration for the
Company's equity securities to be acquired has been set at no less than
USD 67 million _the "Transaction Consideration"_. The Transaction
Consideration would be satisfied principally in shares of the Investor's
common stock. The Letter of Intent also permits the Transaction
Consideration to be satisfied in other economically equivalent equity
instruments where justified by regulatory requirements, applicable tax
laws or the Nasdaq listing rules. Cash payments are contemplated solely
to the extent necessary to settle fractional shares, satisfy dissenting
shareholder claims, where applicable, or meet withholding tax
obligations.


In the opinion of the Management Board, there are numerous synergies
between the Company and the Investor, the realization of which
constitutes the business rationale for the contemplated Transaction.


For the purpose of determining the maximum number of shares in the
Investor to be issued in connection with the Transaction, the Letter of
Intent provides for a deemed value per share in the Investor. This value
is used solely to calculate the maximum number of shares to be issued
and is not a guarantee of their market value. Under the current
assumptions set out in the Letter of Intent, the shares to be issued by
the Investor in connection with the Transaction are to represent voting
power not exceeding 49% of the total voting power in the Investor
existing immediately prior to that issuance. The parties may agree on
adjustments to this limit in the definitive agreement. The final
parameters of the Transaction, including the number of shares to be
issued, remain subject to further negotiations.


The final legal structure of the Transaction will be agreed upon by the
parties. The forms of implementation under consideration include a
tender or exchange offer, a share exchange, a merger or another agreed
legal structure.


Completion of the Transaction is subject, in particular, to the
completion by the Investor of its due diligence review of the Company to
the Investor's reasonable satisfaction, the negotiation and execution of
the definitive agreement, the receipt of the required corporate,
regulatory and stock exchange approvals, and the satisfaction of the
remaining conditions set out in the Letter of Intent and the future
Transaction documentation.


The Letter of Intent further provides for the Company to raise non-debt
equity financing in an amount of no less than EUR 10 million, prior to
or concurrently with the execution of the definitive agreement. The
amount raised is to increase the valuation of the Company and the
Transaction Consideration, subject to the limit on the proportion of the
total voting power in the Investor specified in the Letter of Intent.


The Letter of Intent does not constitute a binding obligation of the
parties to enter into the definitive agreement or complete the
Transaction. Only the provisions concerning the 30-day exclusivity
period, costs, confidentiality, public communications, governing law and
jurisdiction are binding.


The parameters of the Transaction set out in the Letter of Intent are
preliminary and may change in the course of further negotiations.
Execution of the Letter of Intent does not guarantee that the definitive
agreement will be entered into or that the Transaction will be completed.


The Company will report on further material developments in the process
in accordance with applicable laws and regulations.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Al. Jerozolimskie 81
_ulica_ _numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_ _fax_
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
_e-mail_ _www_
5213361457 140186973
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-10-19 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
2026-10-19 Michał Zapora Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę notowaną na Nasdaq
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-001
Miasto Warszawa
Ulica Al. Jerozolimskie
Nr 81
Tel. +48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail finanse@medicalgorithmics.com
NIP 5213361457
REGON 140186973
Data sporzadzenia 2026-10-19
Rok biezacy 2026
Numer 43
adres www www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.