|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
PLN |
|
|
|
3 kwartał / 2026 okres od do |
3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 |
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
-4 695 |
-1 938 |
-8 065 |
-18 066 |
|
|
|
II. Korekty razem |
6 953 |
4 698 |
7 828 |
24 840 |
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
4 041 |
12 391 |
4 559 |
13 809 |
|
|
|
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
39 |
-9 |
-28 |
-202 |
|
|
|
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
253 |
879 |
443 |
1 525 |
|
|
|
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-418 |
-5 105 |
-59 |
-552 |
|
|
|
5. Zmiana stanu rezerw |
637 |
888 |
733 |
1 834 |
|
|
|
6. Zmiana stanu zapasów |
135 |
311 |
2 451 |
9 065 |
|
|
|
7. Zmiana stanu należności |
3 556 |
-8 495 |
305 |
-6 516 |
|
|
|
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-924 |
3 372 |
-1 077 |
4 475 |
|
|
|
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-518 |
157 |
453 |
1 417 |
|
|
|
10. Inne korekty |
152 |
309 |
48 |
-15 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
2 258 |
2 760 |
-237 |
6 774 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
462 |
6 001 |
191 |
3 051 |
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
462 |
6 001 |
191 |
3 051 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
39 |
428 |
173 |
402 |
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
39 |
428 |
173 |
402 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
423 |
5 573 |
18 |
2 649 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
16 |
100 |
73 |
224 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Inne wpływy finansowe |
16 |
100 |
73 |
224 |
|
|
|
II. Wydatki |
1 093 |
7 053 |
1 799 |
9 045 |
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
413 |
5 062 |
991 |
5 789 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego |
429 |
1 189 |
391 |
1 833 |
|
|
|
3. Odsetki |
220 |
770 |
392 |
1 398 |
|
|
|
4. Inne wydatki finansowe |
31 |
32 |
25 |
25 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-1 077 |
-6 953 |
-1 726 |
-8 821 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
1 604 |
1 380 |
-1 945 |
602 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
1 604 |
1 380 |
-1 945 |
602 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
8 598 |
8 822 |
8 558 |
6 011 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
10 202 |
10 202 |
6 613 |
6 613 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
6 591 |
6 591 |
5 136 |
5 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. C.I.2 Inne wpływy -
zrealizowane różnice kursowe z tytułu
transakcji forward 100 tys. złPoz.
C.II.4 Inne wydatki - zrealizowane
różnice kursowe z tytułu transakcji forward 32 tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
