Aktualność

Debiut spółki NOCTILUCA

2024-12-16 13:06:31

16 grudnia 2024 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka NOCTILUCA S.A.
NOCTILUCA S.A. jest 410. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 8. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki	NOCTILUCA S.A
ticker/nazwa skrócona	NCL/NOCTILUCA
rynek (podstawowy/równoległy)	Podstawowy (przejście z NewConnect)
miejsce siedziby	Toruń
spółka na rynku regulowanym	410
debiut w 2024 r.	8
przejście z NC w 2024 r. /ogólem	7 przejście w 2024 r. / 99 ogółem
Data debiutu na NC	12.04.2022 r.
sektor	Nowe Technologie
spółka w sektorze	7
polska/zagraniczna (inne rynki notowań)	polska
przedmiot działalności	Noctiluca to spółka technologiczna zajmująca się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych (high performance materials), stanowiących kluczowy element paneli OLED, tj. wyświetlaczy (monitory, telewizory, smartfony, tablety, urządzenia wearables czy urządzenia VR) i źródeł światła (lampy).
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)	Bez oferty (przejście z NewConnect)
wartość oferty publicznej	-
kurs odniesienia	Kurs zamknięcia z NC z dnia 13.12.2024 r.
wartość spółki*	134 190 275 PLN
wartość instrumentów wprowadzanych*	134 190 275 PLN
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)	49,26 %
wartość free float* w akcjach objętych wnioskiem	66 098 150 PLN
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)	49,26 %
wartość free float* we wszystkich akcjach	66 098 150 PLN
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)	Akcje serii A, B, C, D, E, G, H są obecnie przedmiotem obrotu w ASO NewConnect zatem nie jest możliwe określenie łącznej liczby akcjonariuszy Spółki.
Doradca prawny	Schoenherr Halwa Okoń Chyb spółka komandytowa
Firma audytorska	Primefields sp. z o.o.
Firma Inwestycyjna	Q SECURITIES S.A.

* wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 84,85 zł

Historia i działalność Emitenta

Noctiluca S.A. została wydzielona jako spin-off z Synthex Technologies sp. z o.o. i obecnie funkcjonuje jako osobny podmiot, którego celem jest badanie i rozwój autorskich technologii dla rynku OLED * oraz ich komercjalizacja wraz z partnerami branżowymi. Spółka została zawiązana w dniu 18 grudnia 2018 r. Na mocy aktu zawiązania objęte zostały przez inwestorów akcje serii A, serii B oraz serii C. Spółka została założona przy udziale inwestorów finansowych – R Ventures I ASI Sp. z o.o., oraz ASI Valuetech Seed Sp. z o.o. i Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Sp. z o.o. (fundusze w ramach programu NCBR Bridge Alfa)

Emitent jest technologiczną spółką zajmującą się rozwojem zaawansowanych związków chemicznych, które są wykorzystywane do produkcji wyświetlaczy oraz oświetlenia nowej generacji. Związki chemiczne, które projektuje i syntezuje Noctiluca, są nazywane emiterami. Są to organiczne związki, które pod wpływem wzbudzenia ładunkiem elektrycznym emitują światło o określonym kolorze. Ta właściwość umożliwiła rozwój nowoczesnej technologii wyświetlania – OLED.

Emitery OLED mają postać „proszku” i stanowią kluczowy element każdego wyświetlacza OLED. Proszek ten jest zamykany wewnątrz specjalnej diody. Z takich diod tworzy się panel OLED, następnie matrycę, by na końcu dzięki wszystkim tym warstwom uzyskać gotowy wyświetlacz OLED, emitujący obraz oglądany przez użytkownika.

Obszarami działalności Spółki są następujące segmenty:

- tworzenie i komercjalizacja produktów własnych w formie zaawansowanych związków chemicznych (high performance materials), stanowiących kluczowy element paneli OLED, przede wszystkim emiterów OLED – podstawowy obszar działalności Spółki;

- realizowanie projektów badań kontraktowych jako Chemical CRO (ang. Chemical contract research organization), świadczone w obszarze chemii organicznej do zastosowań w elektronice);

- świadczenie usług syntezy na zlecenie związków organicznych do zastosowań w elektronice.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w zł):

	I-III kw. 2024	2023	2022	2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - zmiana stanu produktu	995 293,43 59 000,33	754 029,95 -1 400 419,45	1 033 110,94 835 866,14	563 729,10 558 343,50
Wynik netto	-5 136 920,28	-5 116 091,24	-2 855 934,40	-2 372 745,59
Suma bilansowa	2 483 339,24	4 588 681,09	3 791 150,42	6 419 166,88
Kapitał własny	472 440,96	3 305 361,24	1 982 252,48	4 833 405,27
Zobowiązania i rezerwy	2 010 898,28	1 283 319,85	1 808 897,94	1 585 761,61
Przepływy pieniężne netto razem	-1 291 590,18	1 134 400,48	-3 163 272,99	733 113,77
Środki pieniężne na koniec okresu	755 873,51	2 032 875,03	912 712,87	4 075 956,40

Struktura akcjonariatu Emitenta

Posiadacz akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Synthex Technologies sp. z o.o	508.472	32,15%	508.472	32,15%
Mariusz Bosiak	100.000	6,32%	100.000	6,32%
Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje ASI sp. z o.o	97.014	6,13%	97.014	6,13%
ASI ValueTech Seed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.	97.014	6,13%	97.014	6,13%
Pozostali	779.000	49,26	779.000	49,26
Razem	1.581.500	100%	1.581.500	100%