Aktualności
Debiut EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ
5
29 września 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowały certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
Relacja YouTube GPW
Informacje podstawowe:
|
nazwa funduszu |
EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ
|
|
nazwa towarzystwa, które zarządza Funduszem |
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna |
|
emitent na rynku certyfikatów inwestycyjnych |
14 Fundusz (37 seria certyfikatów) |
|
debiut funduszu w 2021 r. |
4 |
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
Podstawowy |
|
miejsce siedziby |
Warszawa |
|
Emitent polski/zagraniczny (inne rynki notowań) |
polski |
|
przedmiot działalności |
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych. |
|
oferta/sprzedaż |
w tym w lipcu br. przeprowadzona została emisja publiczna do 30.000 certyfikatów serii U, 30.07.2021 r. przydzielono 795 certyfikatów 25 inwestorom
|
|
Liczba certyfikatów inwestycyjnych |
4.159 certyfikatów inwestycyjnych (powstały z połączenia 3.364 dotychczas wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz 795 certyfikatów serii U) |
|
wartość certyfikatów wprowadzanych**) |
6.678.439,02 zł *) |
|
Firma audytorska |
Firma Mac Auditor Sp. z o.o. |
*) liczona według ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii U, tj. 1.605,78 zł
Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty i w dniu 4.12.2018 r. wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1620.
Fundusz zarządzany jest przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Towarzystwo zarządza również notowanym już funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ - debiut w 24.08.2021 r.).
Głównymi akcjonariuszami Towarzystwa są: Krzysztof Fąferek, Jerzy Kobyliński oraz Grzegorz Waluszewski.
Przedmiotem działalności Emitenta jest inwestowanie środków Inwestorów zgodnie z polityką inwestycyjną. Celem inwestycyjnym Emitenta jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu oraz wzrost Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Emitent dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednak tego nie gwarantuje.
Fundusz lokuje Aktywa głównie w akcje spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o Ofercie. W mniejszym stopniu Aktywa mogą być lokowane w spółki inne niż spółki publiczne, w instrumenty dłużne i w instrumenty pochodne. Aktywa lokowane są głównie w instrumenty emitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce.
Informacja o certyfikatach inwestycyjnych kilku serii połączonych w jedną serię oraz certyfikatach inwestycyjnych serii U.
Liczba dotychczas wyemitowanych, nieumorzonych i wprowadzanych Certyfikatów wynosi 4.159.
Na podstawie zatwierdzonego przez KNF w dniu 29.06.2021 r. prospektu Emitent zamierza przeprowadzać kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych serii V, W, X, Y, Z, AA AB, AC, AD i dokonywać rejestracji tych certyfikatów pod tym samym kodem ISIN co dopuszczane certyfikaty.
Liczba certyfikatów serii U oferowanych w okresie 7.07.2021 r. – 28.07.2021 r.: od 1 do 30.000, a w dniu 30.07.2021 r. przydzielonych zostało 795 certyfikatów, po cenie emisyjnej 1.605,78 zł. Liczba inwestorów to 25.
Wybrane dane finansowe Funduszu:
|
(w tys. zł) |
4.12.2018 -31.12.2019 |
01.01.2020 – 31.12.2020 |
I półrocze 2021 |
|
Przychody z lokat |
115 |
126 |
144 |
|
Koszty Funduszu |
330 |
679 |
414 |
|
Wynik z operacji |
312 |
1.312 |
1.471 |
|
Zobowiązania |
46 |
285 |
1.400 |
|
Aktywa |
2.771 |
6.464 |
7.706 |
Firma Mac Auditor Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 i nie zgłosiła zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego.
Galeria
