Aktualności

Debiut EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

17 stycznia 2022 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowały certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.

  Relacja z debiutu

Informacje podstawowe

*) liczona według ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P1, tj. 1.253,39 zł
**) liczona według wyceny 1 certyfikatu na dzień 30.12.2021 r., tj. 1.239,92 zł

Fundusz został utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty i w dniu 10.01.2017 r. wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1460. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.
Fundusz zarządzany jest przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu oraz wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusz prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe obligacje skarbowe i hipoteczne listy zastawne. Fundusz może również utrzymywać krótkoterminową ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

Informacja o certyfikatach inwestycyjnych pochodzących z połączenia wielu serii wyemitowanych już certyfikatów inwestycyjnych oraz subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii P1.

Fundusz emitował w latach 2017-2021 certyfikaty inwestycyjne różnych serii, z czego część została wykupiona i umorzona.
Certyfikaty Inwestycyjne serii P1 wyemitowane zostały na podstawie artykułu 117 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz na podstawie artykułu 8ba Statutu Funduszu.
W konsekwencji łączna liczba dotychczas wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów wynosi  9.666 certyfikatów inwestycyjnych wprowadzanych do obrotu, będących w posiadaniu 42 inwestorów.
Ponadto na podstawie zatwierdzonego przez KNF w dniu 3.11.2021 r. prospektu Emitent zamierza przeprowadzać kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych następujących serii: P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 oraz P10. objętych tym samym prospektem.  
Obecnie Emitent wnioskuje o dopuszczenie do obrotu 367 certyfikatów serii P2.

Wybrane dane finansowe Funduszu:

Firma Mac Auditor Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2020 i nie zgłosiła zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego.