2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRSZW00011)

24-06-2020 16:37:33 | Bieżący | ESPI | 18/2020
oRB: Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego

PAP
Data: 2020-06-24
Firma: Boryszew Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A _Spółka, Emitent_ w związku z przygotowywaniem jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych na potrzeby raportu Emitenta za I kwartał 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat możliwego naruszenia kowenantu finansowego dotyczącego relacji zadłużenia do wskaźnika EBITDA tj. odpowiednio wskaźnika długu netto do EBITDA _w jednym przypadku długu brutto do EBITDA_, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I kwartału 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy Spółką a Bankami finansującymi Grupę.
Zgodnie z zapisami obowiązujących umów Spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika dług netto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,50, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 3,76 _odpowiednio wskaźnik finansowy dług brutto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,70 przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 4,19_.
Dodatkowo w dwóch spółkach zależnych Segmentu Motoryzacja _Grupa BAP_ możliwe jest naruszenie kowenantu w wyniku nieosiągnięcia ustalonego poziomu wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego Grupy Kapitałowej Boryszew, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I kwartału 2020 roku, a przez to naruszenia jednego z warunków umowy kredytowej o wspólny limit kredytowy, której poręczycielem jest Boryszew S.A.
Przyczyną nieosiągnięcia zadeklarowanych w umowach kredytowych wskaźników było w szczególności pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz ograniczenia produkcyjne w branży motoryzacyjnej spowodowane rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania działalności produkcyjnej w zakładach produkcyjnych spółek Grupy Maflow i Grupy BAP, o czym Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2020.
W związku z formułą wyliczenia wskaźnika, zakładającą kalkulację poziomu EBITDA dla czterech kolejnych kwartałów Emitent ocenia, iż poziom wskaźnika będzie utrzymywał się ponad ustalonymi w Umowach przynajmniej do końca 2020 roku.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem
o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych. Zgodnie ze wstępną informacją dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku uzyskaną od zainteresowanych Banków, Spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach w lipcu bieżącego roku. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z opisanymi powyżej okolicznościami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
Wyniki za I kwartał 2020 roku zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Boryszew za I kwartał 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 29 czerwca 2020 roku.
Spółka wyjaśnia, iż:
- termin EBITDA definiowany jest jako EBITDA Grupy Kapitałowej Boryszew
- termin dług netto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew pomniejszone o posiadane środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Boryszew
- termin dług brutto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew

Powyższe definicje oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


Boryszew Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
BORYSZEW Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-807 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Aleje Jerozolimskie 92
_ulica_ _numer_
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
_telefon_ _fax_
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
_e-mail_ _www_
837-000-06-34 750010992
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta Boryszew Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta BORYSZEW
Tytul Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
Sektor Chemiczny (che)
Kod 00-807
Miasto Warszawa
Ulica Aleje Jerozolimskie
Nr 92
Tel. +48 22 658 65 68
Fax +48 22 659 75 27
e-mail biuro@boryszew.com.pl
NIP 837-000-06-34
REGON 750010992
Data sporzadzenia 2020-06-24
Rok biezacy 2020
Numer 18
adres www boryszew.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.