|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
|
półrocze / 2021 |
półrocze / 2020 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
8 473 |
9 120 |
|
|
|
II. Korekty razem |
5 473 |
-3 527 |
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
1. |
5 113 |
5 354 |
|
|
|
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
73 |
|
|
|
|
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
8 |
43 |
|
|
|
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
30 |
-28 |
|
|
|
5. Zmiana stanu rezerw |
945 |
307 |
|
|
|
6. Zmiana stanu zapasów |
-1 587 |
91 |
|
|
|
7. Zmiana stanu należności |
-6 702 |
-3 751 |
|
|
|
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
8 665 |
-3 378 |
|
|
|
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-401 |
-488 |
|
|
|
10. Inne korekty |
-671 |
-1 677 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
13 946 |
5 593 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
|
28 |
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
28 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
5 454 |
2 994 |
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
5 454 |
2 994 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-5 454 |
-2 966 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
308 |
1 075 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
1. Inne wpływy finansowe |
308 |
1 075 |
|
|
|
II. Wydatki |
9 |
3 451 |
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
|
3 408 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
2. Odsetki |
9 |
43 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
299 |
-2 376 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
8 791 |
251 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
8 718 |
251 |
|
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
-73 |
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
20 948 |
19 115 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
29 739 |
19 366 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
415 |
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Na kwotę innych korekt wykazaną w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają sie:-
rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości _-_719 tys. zł-
różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech _+_48 tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-P: 
