2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLSEKO000014)

31-10-2022 07:16:30 | Kwartalny | ESPI | /2022
oSA-Q:

PAP
Data: 2022-10-31
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
    data przekazania: 2022-10-31
    SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SEKO S.A. Artykuły spożywcze
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    89-620 Chojnice
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Zakładowa 3
    _ulica_ _numer_
    +48525108140 +48523967351
    _telefon_ _fax_
    seko@sekosa.pl www.sekosa.pl
    _e-mail_ _www_
    5860102990 190601172
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 430 134 692 31 448 29 553
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 180 -1 897 -678 -416
    III. Zysk _strata_ brutto -3 849 -1 758 -821 -386
    IV. Zysk _strata_ netto -3 116 -1 418 -665 -311
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 746 7 199 159 1 580
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 398 -28 505 -3 711 -6 254
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 560 -6 479 546 -1 422
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 092 -27 785 -3 006 -6 096
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 129 210 130 334 26 533 28 337
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 57 812 55 820 11 872 12 136
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 13 236 12 594 2 718 2 738
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 122 34 638 7 418 7 531
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 71 398 74 514 14 661 16 201
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 665 665 137 145
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,47 -0,21 -0,10 -0,05
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,47 -0,21 -0,10 -0,05
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,74 11,21 2,20 2,44
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,74 11,21 2,20 2,44
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,34 0,00 0,07
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Pozostałe inormacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.
    11a_SA-Q_3_2022_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. podpisane elektronicznie

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-10-31 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2022-10-31 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 68 300 68 261 70 268 68 444
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 103 117 148 163
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 66 867 66 862 69 590 67 393
    3. Należności długoterminowe 6 6 7 6
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 7 6
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 324 1 276 523 882
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 321 1 275 517 880
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 1 6 2
    II. Aktywa obrotowe 60 910 52 131 60 066 61 069
    1. Zapasy 18 063 16 353 13 769 13 808
    2. Należności krótkoterminowe 25 852 18 851 30 265 21 783
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 25 852 18 851 30 265 21 783
    3. Inwestycje krótkoterminowe 16 654 16 351 15 780 25 146
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 654 16 351 15 780 25 146
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 14 963 13 884 23 046
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 691 2 467 15 780 2 100
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 341 576 252 332
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513
    PASYWA
    I. Kapitał własny 71 398 71 581 74 514 72 874
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 73 849 73 849 73 627 73 627
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto -3 116 -2 933 222 -1 418
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 812 48 811 55 820 56 639
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 076 1 995 1 973 2 189
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 662 672 638 625
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 206 1 206 1 187 1 357
    a) długoterminowa 263 263 263 338
    b) krótkoterminowa 943 943 924 1 019
    1.3. Pozostałe rezerwy 208 117 148 207
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 208 117 148 207
    2. Zobowiązania długoterminowe 13 236 14 440 12 594 10 792
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 13 236 14 440 12 594 10 792
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 36 122 25 921 34 638 36 962
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 35 922 25 716 34 620 36 760
    3.2. Fundusze specjalne 200 205 18 202
    4. Rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 378 6 455 6 615 6 696
    a) długoterminowe 6 072 6 146 6 301 6 376
    b) krótkoterminowe 306 309 314 320
    P a s y w a r a z e m 129 210 120 392 130 334 129 513
    Wartość księgowa 71 398 71 581 74 514 72 874
    Liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,74 10,76 11,21 10,96
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,74 10,76 11,21 10,96
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 64 458 67 683 61 297 56 430
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 37 958 41 183 34 797 29 930
    Pozycje pozabilansowe, razem 64 458 67 683 61 297 56 430






    W związku z zaciągniętymi pożyczkami na
    zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na
    zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 3 samochodach
    dostawczych.Spółka wystawiła również weksle in blanco w
    związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasingowych, w związku z
    zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w
    związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 030 147 430 44 565 134 692
    - od jednostek powiązanych 1 2
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 672 132 323 40 040 121 860
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 358 15 107 4 525 12 832
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 032 130 496 39 839 116 704
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 271 117 166 35 951 105 608
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 761 13 330 3 888 11 096
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 6 998 16 934 4 726 17 988
    IV. Koszty sprzedaży 4 813 14 238 4 627 14 213
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 908 5 694 1 739 5 465
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 277 -2 998 -1 640 -1 690
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 174 638 348 926
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87 95 149
    2. Dotacje 77 237 86 319
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57 131 166
    4. Inne przychody operacyjne 97 257 36 292
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 277 820 456 1 133
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107
    2. Inne koszty operacyjne 277 713 456 1 133
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 174 -3 180 -1 748 -1 897
    X. Przychody finansowe 50 395 21 464
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 28 89 7 21
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 22 172 14 23
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 134 23
    4. Inne 397
    XI. Koszty finansowe 462 1 064 253 325
    1. Odsetki w tym: 435 1 044 99 325
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7 19
    3. Inne 20 20 135
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -238 -3 849 -1 980 -1 758
    XIII. Podatek dochodowy -55 -733 -383 -340
    a) część bieżąca 46 -75 3
    b) część odroczona -55 -779 -308 -343
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto -183 -3 116 -1 597 -1 418
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -1 476 359
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,03 -0,47 -0,24 -0,21
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,03 -0,47 -0,24 -0,21






    Wynik finansowy na jedną akcję wylicozny
    dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec
    każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał
    2021 roku - _quot;0,05 zł_quot;, III kwartał 2022 roku - _quot;minus 0,22 zł_quot;.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 71 581 74 514 76 553 76 553
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 71 581 74 514 76 553 76 553
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 73 849 73 627 71 328 71 328
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 222 2 299 2 299
    a) zwiększenia _z tytułu_ 222 2 299 2 299
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 222 2 299 2 299
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 849 73 849 73 627 73 627
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -2 933 222 4 560 4 560
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 222 4 560 4 560
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 222 4 560 4 560
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 222 4 560 4 560
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 222 2 299 2 299
    - podział zysku - wypłata dywidendy 2 261 2 261
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 933
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 933
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 933
    3.6. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -2 933
    4. Wynik netto -183 -3 116 222 -1 418
    a) zysk netto 222
    b) strata netto 283 3 116 1 418
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 71 398 71 398 74 514 72 874
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 71 398 71 398 74 514 72 874
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -183 -3 116 -1 597 -1 418
    II. Korekty razem -1 733 3 862 2 684 8 617
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 632 5 019 1 570 4 825
    2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych -6 -5 3 -23
    3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 438 1 051 99 325
    4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -172 -259 -109 -172
    5. Zmiana stanu rezerw 81 103 139 302
    6. Zmiana stanu zapasów -1 710 -4 294 71 -3 005
    7. Zmiana stanu należności -7 000 4 414 -3 481 8 230
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 879 -906 4 499 -1 076
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 109 -1 127 -126 -766
    10. Inne korekty 16 -134 19 -23
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 916 746 1 087 7 199
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 10 000 10 236 4 141 7 195
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 236 141 195
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 10 000 10 000 4 000 7 000
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 10 000 10 000 4 000 7 000
    - zbycie aktywów finansowych 10 000 10 000 4 000 7 000
    - sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 4 000 7 000
    - wykup obligacji przez emitentów 10 000 10 000
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 12 562 27 634 2 349 35 700
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 729 2 062 1 123 2 291
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 10 923 24 657 29 990
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 10 923 24 657 29 990
    - nabycie aktywów finansowych 10 923 24 657 29 990
    - zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 29 990
    - zakup obligacji 10 923 24 657
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 910 915 1 226 3 419
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -2 562 -17 398 1 792 -28 505
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 5 657 8 150 1 738 2 442
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 5 657 8 150 1 738 2 442
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 958 5 590 3 637 8 921
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 261 2 261
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 489 4 483 1 262 6 289
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 56 15 46
    4. Odsetki 438 1 051 99 325
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 3 699 2 560 -1 899 -6 479
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -779 -14 092 980 -27 785
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -775 -14 089 978 -27 802
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 3 -2 -17
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 463 15 776 1 120 29 885
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 1 648 1 684 2 100 2 100
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 202 202 215 215
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2022.pdf Inormacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2022 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SEKO S.A.
    Tytul
    Sektor Artykuły spożywcze
    Kod 89-620
    Miasto Chojnice
    Ulica Zakładowa
    Nr 3
    Tel. +48525108140
    Fax +48523967351
    e-mail seko@sekosa.pl
    NIP 5860102990
    REGON 190601172
    Data sporzadzenia 2022-10-31
    Rok biezacy 2022
    Numer
    adres www www.sekosa.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.