Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

29-11-2022 08:37:18 | Kwartalny | ESPI | /2022
oSA-Q:

PAP
Data: 2022-11-29
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
    		• Arkusz: KOREKTA RAPORTU
    		• Arkusz: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres
    data przekazania:
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 442 120 018 29 531 26 328
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 382 14 907 721 3 270
    III. Zysk _strata_ brutto 3 334 14 813 711 3 250
    IV. Zysk _strata_ netto 2 636 14 443 562 3 168
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 568 25 781 -548 5 656
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 306 -859 -279 -188
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 814 -4 247 -2 093 -932
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -13 689 20 675 -2 920 4 535
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 69 974 137 023 14 369 29 791
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 32 200 93 886 6 612 20 413
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 134 5 659 849 1 230
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 656 49 351 3 010 10 730
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 774 43 137 7 757 9 379
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 107 4 348
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 3,72 7,78 0,79 2,96
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 3,72 7,78 0,79 2,96
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18,89 21,57 3,88 4,69
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18,89 21,57 3,88 4,69
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-11-28 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2022-11-28 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2022-11-28 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Główny Księgowy,
    Prokutent

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 22 200 22 396 22 555 25 981
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 305 321 352 368
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 530 18 406 17 598 16 677
    3. Należności długoterminowe 29 0 0 1 803
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 29 0 0 1 803
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 944 3 277 4 213 6 741
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 944 3 277 4 160 6 741
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 53 0
    II. Aktywa obrotowe 47 774 65 417 114 468 83 624
    1. Zapasy 2 034 2 380 26 074 24 543
    2. Należności krótkoterminowe 17 922 36 702 50 115 19 411
    2.1. Od jednostek powiązanych 9 853 33 143 36 688 0
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 8 069 3 559 13 247 19 411
    3. Inwestycje krótkoterminowe 18 499 20 442 32 188 29 760
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 499 20 442 32 188 29 760
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 499 20 442 32 188 29 760
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 319 5 893 6 091 9 910
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 69 974 87 813 137 023 109 605
    PASYWA
    I. Kapitał własny 37 774 37 969 43 137 38 333
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 461 2 461 918 918
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 396 396 399 399
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 042 31 042 25 042 25 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -18 761 -18 761 -22 469 -22 469
    6. Zysk _strata_ netto 2 636 2 831 19 247 14 443
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 200 49 844 93 886 71 272
    1. Rezerwy na zobowiązania 4 833 3 848 5 442 4 851
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 841 1 214 1 360 1 863
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 563 2 154 4 082 2 988
    a) długoterminowa 754 755 790 735
    b) krótkoterminowa 1 809 1 399 3 292 2 253
    1.3. Pozostałe rezerwy 429 480 0 0
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 429 480 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 4 134 4 786 5 659 6 304
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 134 4 786 5 659 6 304
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 656 33 495 49 351 35 496
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 371 4 360 650 0
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 031 28 873 48 666 35 213
    3.3. Fundusze specjalne 254 262 35 283
    4. Rozliczenia międzyokresowe 8 577 7 715 33 434 24 621
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 577 7 715 33 434 24 621
    a) długoterminowe 1 862 1 867 1 877 1 882
    b) krótkoterminowe 6 715 5 848 31 557 22 739
    P a s y w a r a z e m 69 974 87 813 137 023 109 605
    Wartość księgowa 37 774 37 969 43 137 38 333
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 18,89 18,98 21,57 19,17
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 18,89 18,98 21,57 19,17
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 51 273 45 651 44 476 40 929
    - od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161 161
    - weksli 161 161 161 161
    - od pozostałych jednostek z tytułu: 8 280 9 468 7 955 7 114
    - otrzymanych gwarancji 8 250 9 438 7 925 7 084
    - weksli 30 30 30 30
    - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 519 24 491 24 490 24 490
    - weksli 18 519 24 491 24 490 24 490
    - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 24 313 11 531 11 870 9 164
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 515 1 101 1 101
    - udzielonych gwarancji 21 939 11 016 10 769 8 063
    Pozycje pozabilansowe, razem 51 273 45 651 44 476 40 929
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 797 138 442 37 826 120 018
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 764 138 324 37 315 114 687
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 118 511 5 331
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 153 131 430 29 809 98 231
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 152 131 427 28 475 91 939
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 3 1 334 6 292
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 644 7 012 8 017 21 787
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 2 079 5 420 1 420 4 560
    V. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 435 1 592 6 597 17 227
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 1 579 1 954 118 443
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 180 137 151
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 1 579 1 774 -19 292
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 71 164 1 817 2 763
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 71 164 1 817 2 763
    VIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 73 3 382 4 898 14 907
    IX. Przychody finansowe -98 480 26 56
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 171 251 0 0
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne -269 229 26 56
    X. Koszty finansowe 210 528 55 150
    1. Odsetki w tym: 144 295 18 81
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 67 233 37 69
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk _strata_ brutto -235 3 334 4 869 14 813
    XII. Podatek dochodowy -40 698 879 370
    a) część bieżąca 0 0 4 810
    b) część odroczona -40 698 879 -4 440
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto -195 2 636 3 990 14 443
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 7 440 15 561
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 3,72 7,78
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 3,72 7,78
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 37 969 43 137 24 890 24 890
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 969 43 137 24 890 24 890
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 461 918 554 554
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 543 364 364
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 1 543 364 364
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 1 540 358 358
    - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 3 6 6
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 461 2 461 918 918
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 396 399 406 406
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -3 -6 -6
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 3 6 6
    - zbycia środków trwałych 0 3 6 6
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 396 396 399 399
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 042 25 042 25 042 25 042
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 6 000
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 6 000
    - z podziału zysku 0 6 000
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 042 31 042 25 042 25 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -15 930 -3 222 -21 111 -21 111
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 930 3 222 21 111 21 111
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 930 3 222 21 111 21 111
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 15 540 1 358 1 358
    podziału zysku z lat ubiegłych
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 1 540 358 358
    - wypłata dywidendy 0 8 000 1 000 1 000
    - przeniesienie na kapitał rezerwowy 0 6 000
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    przeniesienie na kapitał zapasowy
    zmniejszenia _z tytułu_
    5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 930 18 761 22 469 22 469
    5.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -15 930 -18 761 -22 469 -22 469
    6. Wynik netto 2 636 19 247 14 443
    a) zysk netto 2 636 19 247 14 443
    b) strata netto 195
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 37 774 37 774 43 137 38 333
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 37 774 37 774 41 137 38 333
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -195 2 636 3 990 14 443
    II. Korekty razem 6 965 -5 205 8 281 11 338
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 897 2 453 582 1 815
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 193 444 35 93
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -180 137 151
    4. Zmiana stanu rezerw 1 401 -607 2 733 169
    5. Zmiana stanu zapasów 346 24 040 -20 338 -20 729
    6. Zmiana stanu należności 18 889 32 163 96 417 33 839
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 114 -35 702 -55 083 1 451
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 646 -27 816 -16 202 -5 451
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 6 770 -2 568 12 271 25 781
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 180 -137 -119
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 180 -137 -119
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 4 1 486 200 740
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 1 486 200 740
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -4 -1 306 -337 -859
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    I. Wydatki 8 708 9 814 1 346 4 247
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8 000 8 000 1 000 1 000
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 986
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 515 1 370 311 1 168
    4. Odsetki 193 444 35 93
    Inne wydatki finansowe
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -8 708 -9 814 -1 346 -4 247
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -1 942 -13 689 10 588 20 675
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 942 -13 689 10 588 20 675
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 20 442 32 188 19 172 9 085
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 18 499 18 499 29 760 29 760
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 255 255 103 284
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2022-11-29
    Rok biezacy 2022
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.