| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-04-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DB ENERGY S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Korekta raportu bieżącego nr 14/2023 |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku ze złożonymi przez
inwestorów w transzy inwestorów detalicznych wielokrotnymi zapisami niezbędna jest
korekta liczby inwestorów, którym przydzielono akcje w ramach emisji akcji serii D.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu nr 14/2023 dotyczącego Podsumowania
oferty publicznej akcji serii D w zakresie punktu 8 oraz 9. Poniżej przedstawiono
pełną treść raportu bieżącego po korekcie.
Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym przekazuje
podsumowanie zakończonej oferty publicznej _"Oferta"_ dotyczącej emisji akcji zwykłych
serii D _"Akcje Serii D"_.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji Akcji Serii D:
a. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji dla Inwestorów Detalicznych:
- rozpoczęcie zapisów: 20 marca 2023 roku,
- zakończenie zapisów: 29 marca 2023 roku.
b. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych:
- rozpoczęcie zapisów: 31 marca 2023 roku,
- zakończenie zapisów: 4 kwietnia 2023 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział akcji Inwestorom Detalicznym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 6 kwietnia
2023 roku.
3. Liczba papierów wartościowych objętych emisją:
Emisja obejmowała do 415.000 Akcji Serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
a. Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Detalicznych wyniosła 24,26%.
b. Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach emisji:
Inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 444.784 Akcji Serii D.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
W ramach emisji objęto 415.000 Akcji Serii D:
a. 93.000 Akcji Serii D w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych.
b. 322.000 Akcji Serii D w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna za każdą Akcje Serii D wynosiła 26,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte emisją w poszczególnych
transzach:
a. 379 osób w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych.
b. 10 podmiotów w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty Akcje Serii D przydzielono 389 Inwestorom, w tym:
a. 379 Inwestorom Detalicznym.
b. 10 Inwestorom Instytucjonalnym.
10. Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego _ceną emisyjną lub sprzedaży, po
odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta_:
W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość emisji Akcji Serii D wyniosła 10.790.000,00 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia
kosztów związanych z emisją Akcji Serii D, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych
do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie
Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych
od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji
Akcji Serii D.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia
kosztów związanych z emisją Akcji Serii D, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych
do kosztów emisji _w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii
D_ zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie Emitenta, niezwłocznie
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych
w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii D.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
Mając na uwadze powyższe oferta doszła do skutku.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
|
|
|
RB_ASO: Korekta raportu bieżącego nr 14/2023
