Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLZATRM00012)

29-02-2024 20:53:02 | Bieżący | ESPI | 23/2024
oRB: Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty

PAP
Data: 2024-02-29

Firma: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 15 maja 2023 roku, raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, raportu bieżącego nr 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku oraz nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 29 lutego 2024 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty _"Grupa Azoty"_ wymienionych w załączniku do raportu nr 10/2024, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie _"Umowy o Finansowanie"_, aneks z datą obowiązywania od 28 lutego 2024 roku _"Aneks"_ do porozumienia zawartego dnia 2 lutego 2024 roku z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty _"Instytucje Finansujące"_: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym _"Porozumienie"_.

Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, który to okres na podstawie Aneksu został przedłużony do 25 marca 2024 roku _a po wydłużeniu okresu dostępności jednego z kredytów obrotowych do przynajmniej 26 marca 2024, okres obowiązywania Porozumienia zostanie wydłużony do 26 marca 2024 r._.

Powyższe umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA AZOTY SA Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-101 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwiatkowskiego 8
_ulica_ _numer_
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
_telefon_ _fax_
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
_e-mail_ _www_
8730006829 850002268
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-29 Krzysztof Kołodziejczyk Prezes Zarządu
2024-02-29 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA AZOTY SA
Tytul Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty
Sektor Chemiczny (che)
Kod 33-101
Miasto Tarnów
Ulica Kwiatkowskiego
Nr 8
Tel. +48 14 633 07 81
Fax +48 14 633 07 18
e-mail ir.tarnow@grupaazoty.com
NIP 8730006829
REGON 850002268
Data sporzadzenia 2024-02-29
Rok biezacy 2024
Numer 23
adres www http://tarnow.grupaazoty.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.