Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

29-05-2024 07:46:34 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-05-29
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    data przekazania: 2024-05-29
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 054 20 615 5 104 4 386
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 714 -918 -860 -195
    III. Zysk _strata_ brutto -3 701 -877 -856 -187
    IV. Zysk _strata_ netto -3 635 -877 -841 -187
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 737 1 950 -2 253 415
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -897 -271 -208 -58
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 -687 6 -146
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 607 992 -2 455 211
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 82 390 98 170 19 156 22 578
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 61 430 73 574 14 283 16 921
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 317 2 370 539 545
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30 282 51 053 7 041 11 742
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 960 24 596 4 873 5 657
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 650 4 600
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -14 461,00 0,02 -3 347,00 0,00
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -14 461,00 0,02 -3 347,00 0,00
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,48 12,30 2,44 2,83
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10,48 12,30 2,44 2,83
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml
    Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-21 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2024-05-21 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2024-05-21 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Główny Księgowy,
    Prokurent

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 28 915 27 872 21 522
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 256 270 273
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 052 19 861 16 546
    3. Należności długoterminowe 0 0 271
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 0 0 271
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 215 7 349 4 040
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 215 6 867 4 040
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 482 0
    II. Aktywa obrotowe 53 475 70 298 47 229
    1. Zapasy 4 316 4 574 1 215
    2. Należności krótkoterminowe 14 857 38 892 12 173
    2.1. Od jednostek powiązanych 2 161 2 833
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 14 855 38 731 9 340
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 813 13 420 21 340
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 813 13 420 21 340
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 813 13 420 21 340
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 489 13 412 12 501
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 82 390 98 170 68 751
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 960 24 596 37 022
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 684 2 684 2 463
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 394 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -30 024 -18 321 -16 000
    6. Zysk _strata_ netto -3 635 -11 703 -877
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 430 73 574 31 729
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 814 5 567 4 776
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 188 3 906 2 208
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 626 1 661 2 503
    a) długoterminowa 586 602 576
    b) krótkoterminowa 1 040 1 059 1 927
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 65
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 0 65
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 317 2 370 3 382
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 317 2 370 3 382
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 30 282 51 053 16 456
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 182 40
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 29 856 50 849 16 144
    3.3. Fundusze specjalne 418 22 272
    4. Rozliczenia międzyokresowe 23 017 14 584 7 115
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 017 14 584 7 115
    a) długoterminowe 1 833 1 837 1 852
    b) krótkoterminowe 21 184 12 747 5 263
    P a s y w a r a z e m 82 390 98 170 68 751
    Wartość księgowa 20 960 24 596 37 022
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,48 12,30 18,51
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 10,48 12,30 18,51
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 60 251 63 035 55 605
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 8 816 11 204 9 718
    - otrzymanych gwarancji 8 786 11 174 9 688
    - weksli 30 30 30
    - Na rzez jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 18 472
    - weksli 18 472 18 472 18 472
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 32 802 33 198 27 254
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 2 374
    - udzielonych gwarancji 30 428 30 824 24 880
    Pozycje pozabilansowe, razem 60 251 63 035 55 605
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 054 20 615
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 988 20 411
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66 204
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 199 19 812
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 196 19 812
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 0
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży -2 145 803
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 637 1 748
    V. Zysk _strata_ ze sprzedaży -3 782 -945
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 96 48
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7 2
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 89 46
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 28 21
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 28 21
    VIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 714 -918
    IX. Przychody finansowe 283 273
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 11 273
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 272 0
    X. Koszty finansowe 270 232
    1. Odsetki w tym: 195 123
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 75 109
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk _strata_ brutto -3 701 -877
    XII. Podatek dochodowy -66 0
    a) część bieżąca 0
    b) część odroczona -66 0
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto -3 635 -877
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -14 461 38
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -7,23 0,02
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -7,23 0,02
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 24 596 37 899 37 899
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 596 37 899 37 899
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 684 2 462 2 462
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 222 1
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 222 1
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 221 0
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    - aktualizacji środków trwałych 0 1 1
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 684 2 684 2 463
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 394 395 395
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -1 -1
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 1 1
    - zbycia środków trwałych 0 1 1
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 394 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 042 31 042
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 500
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 500
    - z podziału zysku 0 500
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -30 024 -16 000 -16 000
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 024 16 000 16 000
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 2 321
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 221
    - wypłaty dywidendy 0 1 600
    - przeniesienia na kapitał rezerwowy 0 500
    zmniejszenia _z tytułu_
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 30 024 18 321 16 000
    5.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -30 024 -18 321 -16 000
    Wynik netto
    zysk netto
    a) strata netto -3 635 11 703 877
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 20 960 24 596 37 022
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 20 960 24 596 37 022
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -3 635 -877
    II. Korekty razem -6 102 2 827
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 637 720
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 184 171
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -7 -2
    4. Zmiana stanu rezerw 247 259
    5. Zmiana stanu zapasów 258 -739
    6. Zmiana stanu należności 24 035 -1 254
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -21 946 6 103
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 510 -2 431
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -9 737 1 950
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 7 2
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 904 273
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 904 273
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -897 -271
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 469
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 469 0
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 442 687
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 844 0
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 414 516
    3. Odsetki 184 171
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 27 -687
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -10 607 992
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10 607 992
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 13 420 20 348
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 813 21 340
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 420 117
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml
    Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2024-05-29
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.