Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI SERII A POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLSEP00013)

18-10-2024 13:07:13 | Bieżący | ESPI | 55/2024
oRB: ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI SERII A

PAP
Data: 2024-10-18

Firma: POLENERGIA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-18
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI SERII A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 54/2024 z dnia 16 października 2024 roku w sprawie emisji 750.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 750.000.000 PLN _"Emisja"_, Polenergia S.A. _"Emitent"_ informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR związanego z Emisją, w dniach 17 oraz 18 października 2024 roku Emitent zawarł z instytucjami finansowymi transakcje terminowe swap na stopę procentową _IRS_.

Łącznie transakcje zabezpieczają 75% ekspozycji Emitenta na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na WIBOR w związku z Emisją.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm._.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POLENERGIA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLENERGIA Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-526 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krucza 24/26
_ulica_ _numer_
022 522 39 00 022 522 31 61
_telefon_ _fax_
info@polenergia.pl polenergia.pl
_e-mail_ _www_
5261888932 012693488
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-18 Andrzej Filip Wojciechowski Wiceprezes Zarządu
2024-10-18 Piotr Maciołek Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POLENERGIA SA
Symbol Emitenta POLENERGIA
Tytul ZAWARCIE TRANSAKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI SERII A
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 00-526
Miasto Warszawa
Ulica Krucza
Nr 24/26
Tel. 022 522 39 00
Fax 022 522 31 61
e-mail info@polenergia.pl
NIP 5261888932
REGON 012693488
Data sporzadzenia 2024-10-18
Rok biezacy 2024
Numer 55
adres www polenergia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.