Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

12-05-2025 08:06:43 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-05-12
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
    data przekazania: 2025-05-12
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 872 22 054 10 204 5 104
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 317 -3 714 313 -860
    III. Zysk _strata_ brutto 715 -3 701 170 -856
    IV. Zysk _strata_ netto 569 -3 635 135 -841
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 406 -9 737 -335 -2 253
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -291 -897 -69 -208
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 316 27 -313 6
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 013 -10 607 -717 -2 455
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 96 115 102 312 22 973 23 944
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 305 84 071 18 477 19 675
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 746 3 049 656 714
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 65 216 70 804 15 587 16 570
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 810 18 241 4 496 4 269
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 780 4 681
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,14 -7,23 0,27 -1,67
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,14 -7,23 0,27 -1,67
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9,41 9,12 2,25 2,14
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9,41 9,12 2,25 2,14
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-05-06 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2025-05-06 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2025-05-06 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Głowny Księgowy,
    Prokurent.

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 38 474 39 475 28 915
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 201 214 256
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 689 17 935 21 052
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 956 956 392
    3.1. Nieruchomości 956 956 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 628 20 370 7 215
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 508 6 625 7 215
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 120 13 745 0
    II. Aktywa obrotowe 57 641 62 837 53 475
    1. Zapasy 4 610 4 778 4 316
    2. Należności krótkoterminowe 37 211 40 401 14 857
    2.1. Od jednostek powiązanych 21 589 23 829 2
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 15 622 16 572 14 855
    3. Inwestycje krótkoterminowe 609 3 622 2 813
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 609 3 622 2 813
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 609 3 622 2 813
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 211 14 036 31 489
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 96 115 102 312 82 390
    PASYWA
    I. Kapitał własny 18 810 18 241 20 960
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -36 379 -30 024 -30 024
    6. Zysk _strata_ netto 569 -6 355 -3 635
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 305 84 071 61 430
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 506 5 165 5 814
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 525 3 494 4 188
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 981 1 671 1 626
    a) długoterminowa 529 530 586
    b) krótkoterminowa 1 452 1 141 1 040
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 746 3 049 2 317
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 746 3 049 2 317
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 65 216 70 804 30 282
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 22 195 23 945 8
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 42 666 46 875 29 856
    3.3. Fundusze specjalne 355 -16 418
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 837 5 053 23 017
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 837 5 053 23 017
    a) długoterminowe 1 813 1 818 1 833
    b) krótkoterminowe 2 024 3 235 21 184
    P a s y w a r a z e m 96 115 102 312 82 390
    Wartość księgowa 18 810 18 241 20 960
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 9,41 9,12 10,48
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 9,41 9,12 10,48
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 68 705 69 244 60 251
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 8 226 8 269 8 816
    - otrzymanych gwarancji 7 342 7 385 8 786
    - weksli 884 884 30
    - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 29 226 29 121 18 472
    - weksli 29 226 29 121 18 472
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 31 092 31 693 32 802
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 5 674 6 274 2 374
    - udzielonych gwarancji 25 418 25 419 30 428
    Pozycje pozabilansowe, razem 68 705 69 244 60 251
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 872 22 054
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 872 21 988
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 66
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 034 24 199
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 034 24 196
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 838 -2 145
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 766 1 637
    V. Zysk _strata_ ze sprzedaży 1 072 -3 782
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 572 96
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 505 7
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 67 89
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 327 28
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 327 28
    VIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 317 -3 714
    IX. Przychody finansowe 9 283
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 9 11
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 272
    X. Koszty finansowe 611 270
    1. Odsetki w tym: 349 195
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 262 75
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk _strata_ brutto 715 -3 701
    XII. Podatek dochodowy 146 -66
    część bieżąca
    a) część odroczona 146 -66
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto 569 -3 635
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 2 276 -14 461
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,14 -7,23
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,14 -7,23
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 18 241 24 596 24 596
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 241 24 569 24 596
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 2 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 689 2 464 2 684
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 5 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 5 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    - aktualizacji środków trwałych 0 5 0
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 389 394 394
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -5 0
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 5 0
    - zbycia środków trwałych 0 5 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 542 31 542
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -36 379 -30 024 -30 024
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 379 30 024 30 024
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 36 379 30 024 30 024
    5.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -36 379 -30 024 -30 024
    6. Wynik netto 569 -6 355 -3 635
    a) zysk netto 569
    b) strata netto 0 6 355 3 635
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 18 810 18 241 20 960
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 18 810 18 241 20 960
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 569 -3 635
    II. Korekty razem -1 975 -6 102
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 531 637
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 340 184
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -505 -7
    4. Zmiana stanu rezerw 342 247
    5. Zmiana stanu zapasów 167 258
    6. Zmiana stanu należności 3 683 24 035
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 883 -21 946
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 650 -9 510
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 406 -9 737
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 12 7
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 7
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 303 904
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 303 904
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -291 -897
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 014 3 469
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 014 3 469
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 330 3 442
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 720 2 844
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 270 414
    3. Odsetki 340 184
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -1 316 27
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -3 013 -10 607
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 013 -10 607
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 622 13 420
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 609 2 813
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 609 2 420
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2025-05-12
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.